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用友U8简易操作流程 系统管理 主要功能： 1 对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。 2 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。 3 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。 4 清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。 5 用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空； 6 预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。 一、 如何建立账套 开始 程序 用友ERP-U8 系统服务 系统管理 “系统”菜单 （操作员Admin） 确定 “账套”菜单 建立 输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等） 二、 如何设置操作员 以Admin身份系统管理（即上前8项操作） “权限”菜单 用户 增加 输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码） 增加确认 三、 如何设置操作员权限 以Admin身份系统管理（同上） “权限”菜单 权限 选择操作员、权限账套及会计年度 修改 授权（即在相关操作权限前打√） 用友软件账务处理过程 一、系统初始化（基础设置） 1、操作方法 以操作员身份用友U8企业门户 设置 基础档案 2、基础设置的内容 （1） 设置部门档案 （2） 设置职员档案 （3）设置客户分类 （4）设置客户档案 （5）设置供应商分类 （6） 设置供应商档案 （7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算） （8）设置项目目录 （9）设置凭证类别 （10）设置常用摘要 （11）设置外币 （12）总账系统初始余额录入 3、特别提醒 ? 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。 ? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。 ? 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。 ? 录入期初余额时： ? 若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。 ? 若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。 ? 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。 ? 出现红色余额用负号输入。 ? 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。 二、日常账务处理 1、 填制凭证 ? 会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。 2、审核凭证 ? 可单张审核亦可成批审核 ? 审核人与制单人不能为同一人 ? 谁审核的凭证只能由本人取消审核 3、凭证记账 4、凭证查询 ? 简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。 ? 条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。 5、删除凭证 ? 先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理 6、转账定义 ? 自定义转账 ? 期间损益结转定义 7、转账生成 8、账簿管理 ? 账簿查询 ? 多栏账定义 9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账） ? 已经结账的月份不能填制凭证 ? 还有未记账凭证的月份不能结账 ? 每月对账正确后才能结账 ? 结账前一般需进行数据备份 11、凭证修改 ? 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。 ? 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。 ? 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。 ? 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。 ? 反记账：对账界面下按Ctrl+H ? 反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6 报表管理