分部每固定资产盘查总结报告.docVIP

惠州分部固定资产盘查总结报告 为了加强固定资产管理，合理使用办公用品，低值易耗品，公司派遣我到惠州项目分部了解情况，帮助项目部建立固定资产和备用金备查账，现将本次盘点工作开展情况总结如下： 主要内容： （一）基本情况 惠州分部有乌石、柏岗、铁通三个仓库，乌石仓库位于惠州江北路邮件处理中心9楼，火车北站旁，交通便利，但因人员混杂，存在不安全因素；柏岗仓库位于惠州江北小金口柏岗路北164号；金泽仓库位于惠州市惠城区江北56号小区。惠州分部定编31人，现有员工29人，尚缺两名仓管员，正在物色招聘中，其中乌石仓库有员工12人，柏岗仓库有员工17人，金泽仓库因业务不需要，没有派驻员工。 员工服务中心和宿舍 1、乌石仓库 乌石仓库因只有12名员工，人员少没有建立员工服务中心，所以员工就餐在邮政食堂，每餐6元，一荤两素。 乌石仓库员工宿舍共有宿舍两间，男生一间，女生一间。其中女生宿舍因员工离职，暂时闲置；男生宿舍炊具、家电俱全，较为舒适，炊具系员工自行购置。 2、柏岗仓库 柏岗仓库于 2011年建立了员工服务中心，该员工服务中心位于柏岗仓库旁，员工服务中心内干净整洁，墙上贴着公司的宣传海报，空间不大但感觉温馨。在员工服务中心就餐每餐花费5元，二荤一素，厨师名叫何丽，热情爽朗，员工普遍反映她做菜较为可口。每天中午至少有15人在员工服务中心就餐，比较热闹，到了晚上，就只有三四个人就餐了，因大部分员工都是惠州本地人，都回家吃饭了。柏岗仓库专设了一个便民岗位，负责统计每餐的就餐人数，收取就餐费用，该岗位由营业员邓丹兼任。 柏岗仓库员工宿舍共有宿舍4间，女生一间，男生两间，还有一间房闲置。宿舍内干净整洁，简单舒适。 (三) 岗位人选 项目部出纳岗位原由总务联络员韦金清担任，根据公司的指示，建议项目经理另指定人员兼任，经过调查分析，决定由惠州乌石仓库营业员李莹兼任出纳岗位。李莹为惠州本地人，大专物流管理专业毕业，为人诚实可靠，适合兼任出纳岗位。 项目部库管员由乌石仓库营业员郑宽和柏岗仓库账务员罗文聪担任。这两位同事工作认真负责、账目清楚，兼任库管员能够很好的管控办公用品和低值易耗品。 办公用品和低值易耗品申购流程 将办公用品和低值易耗品的申购流程对惠州分部的同事进行了宣导，申购流程即：综合文员申请—库管员根据存货情况审核—项目经理审批—会计在预算内审核—财务负责人审批—借款采购。（注：要求根据预算一次采购一个季度或半年需求）。 (五)开具仓库维修费发票所需的相关资料 1、收款方身份证复印件； 2、三万块以上付款证明；十万块以上付款证明以及合同原件、复印件； 3、付款方纳税人电脑编号。 税点为6个点。 （六）盘点 进行了仓库固定资产盘点和办公用品、低值易耗品盘点，并对项目部备用金进行了现金盘点，备用金账目明晰无误。 二、存在的问题： 1、惠州分部固定资产账目不清，存在漏盘、个别固定资产没有及时入账的现象。 2、乌石仓库宿舍离办公室有一段距离，需要横穿两条大马路，员工为了抄近道，往往不走人行横道，马路上车来车往，存在很大的安全隐患。 3、乌石仓库因只有12名员工，人员少没有建立员工服务中心，所以员工就餐在邮政食堂，每餐6元，一荤两素。该食堂菜色单调，品种较少，有些员工不愿到食堂就餐，而选择到周边的小餐馆就餐，存在安全卫生隐患。 4、惠州分部的会议室设在柏岗仓库内3楼，开周会的时候乌石仓库的同事需要到柏岗仓库集合，乌石仓库、柏岗仓库距离较远，坐公交车到柏岗路路口之后还要步行15分钟左右，为了节省时间，同事们一般都选择打摩的，2个人4块钱，每月报销。这样一来增加了分部的费用支出，二来也增加了安全隐患。 5、乌石仓库因为位于邮件处理中心内，地理位置较好，比较容易找到；而柏岗仓库位于柏岗路中段，地理位置较偏，不通公交车，柏岗仓库大门口也没有任何关于公司的标识，所以很多人都不知道柏岗仓库，很难找对地方。 三、建议： 1、分部的固定资产一定要及时入账，做到帐、物准确无误。分部人员定期对固定资产进行自盘，加强固定资产管理。总部人员定期对分部的固定资产进行抽查，对分部固定资产管理工作进行监督。 2、对乌石员工进行宣导，从公司回宿舍的时候要走人行道，不能为了省事横穿马路。 3、在乌石仓库建立员工服务中心，或者购买微波炉，以供员工自己带饭加热，解决乌石仓库员工的就餐问题。 4、①开周会之前让乌石仓库员工有充足的时间抵达柏岗仓库，坐公交车到达柏岗路口之后步行至柏岗仓库，不打摩的。 ②乌石仓库员工和柏岗仓库员工分开开会，由各仓库主管组织。 5、在仓库大门口悬挂显眼的标识，这样有利于提高公司知名度。 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动