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用友软件的使用 系统管理 登录：开始(程序(用友ERP-U8(系统服务(系统管理 建立用户：系统(注册(操作员：ADMIN(确定(权限(用户(增加(输入编码、姓名、部门、勾选相应角色（如账套主管）(增加……(退出 修改用户：权限(用户(选定一用户(修改(修改完毕(修改 删除用户：权限(用户(选定一用户(删除 建立账套：账套(建立(输入账套号（如420）、账套名称（如：天津方达公司）(击“账套路径”后的按钮选择账套要存的磁盘和文件夹（要双击文件夹）、设置启用的会计日期(下一步(输入单位名称及简称(下一步(设置行业性质和账套主管(下一步 (勾选相关的基础信息(完成(是(在分类编码方案中按要求修改相应的编码(确定(确认(是(在“系统启用”框内选定“总账”，设定启用日期(退出 设权限：权限(权限(选定自己的账套号(选定用户(“修改”按钮(勾选“总账”、“UFO表”等相应子系统（可按+展开“总账”，勾选相应的子权限(确定(设置完成后，退出。 二、总账 1．登录：开始(程序(用友ERP-U8(财务会计(总账(设置操作员号及账套、会计年度及登录日期(确定 2．系统初始设置： A．设置系统参数：设置(选项(选中“可以使用应收爱控科目”和“可以使用应付爱控科目”、“出纳凭证必须经由出纳签字” (编辑(确定 B．设置基础信息 （1）外币及汇率：设置(外币及汇率(币符：USD，币名：美元(确定(选中“固定汇率”，记账汇率为：8.1(退出 （2）会计科目： 设置(会计科目 增加：单击“增加”(输入科目编码、名称，选择辅助核算(确定(关闭 修改：双击该科目(修改(按要求进行修改(确定(返回 设定现金、银行总账科目：在“会计科目”窗口(编辑(指定科目(选定“现金总账科目”（或“银行总账科目”、“现金流量科目”）(在“待选科目”中双击“现金”（或“银行存款”），将其移入“已选科目”中 （3）凭证类别：系统菜单(设置(凭证类别(收、付、转(确定(修改(在“收款凭证”行的“限制类型”列双击(选择“借方必有”，在“限制科目”列输入1001，1002，按此方法将“付款凭证”设置为“贷方必有”1001和1002，“转账凭证”设置为“凭证必无”1001和1002(退出 （4）结算方式：结算方式(增加(依次输入结算方式的编码及名称(保存 （5）分类定义： A．客户分类：分类定义(客户分类(增加(输入编码、名称(保存 B．供应商分类：分类定义(供应商分类(增加(输入编码、名称(保存 （6）编码档案： A．部门档案：编码档案(部门档案(增加(输入部门编码及名称、属性等(保存 B．职员档案：职员档案(选定一部门(增加(输入职员编码及名称、属性(保存 C．客户档案：客户档案(选定一分类（如：批发客户）(增加(基本：输入客户编码、名称、税号、开户行、账号，在“联系”项：地址、邮编；其他：输入发展日期(保存 D．供应商档案：供应商档案(选定一分类(增加(输入供应商编码、名称及其他信息(保存 E．项目档案： 建立项目档案共分四个步骤：建立项目大类、建立项目分类、建立项目目录、指定核算科目 建立项目大类：设置(编码档案(项目目录(增加(输入项目大类名称（如：管理费用），项目类型为：普通项目(下一步(级次：1(下一步(设置项目栏目，一般保持默认(完成 建立项目分类：在“项目档案”窗口(项目大类：管理费用(项目分类定义(输入分类编码（如：1）及分类名称（如：薪酬）(确定 建立项目目录：在“项目档案”窗口(项目大类：管理费用(项目目录(维护(增加(依次输入项目编号、项目名称、是否结算（为空即可）、输入（或参照）所属分类码(回车，输入完毕“退出” 指定核算科目：在“项目档案”窗口(项目大类：管理费用(核算科目(在“待选科目”中选中“管理费用”(单击 按钮（或双击“管理费用”）(确定 （7）输入期初数据：设置(期初余额(输入各项余额（注：往来项的余额需要双击，在新窗口中依次填写）(试算 3．凭证管理 （1）以另一用户身份注册登录：系统(重新注册(输入操作员代号、选定账套和操作日期（注：应保证系统日期大于当前经济业务日期）(确定 （2）填制凭证：系统菜单(凭证(填制凭证(增加(设置凭证类别、日期、附单据数（可暂不填）(输入摘要(借方科目编码（或用参照， 对于银行存款或现金由于已设置现金流量， “增加”(击“项目编码”后的参照按钮(选择“经营活动”，并双击“销售商品”(输入金额）(依次输入各分录（注：按空格键可改变余额方向）(保存 注：会计有“有借必有贷，借贷必相等”的规则，所以在输入余额中，最后一项的余额可按“=”号键，系统会自动填写。 （3）修改凭证：没有审核和记账的凭证，通过导航按钮找到，直接进行修改。 （4）作废凭证：制单(作废( （5）