企多业财务流程(读最新).docVIP

目 录 一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………2-4 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………4-8 三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….8-11 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….13-16 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-21 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….21-25 七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………26-28 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………28-33 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………34-36 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………36-42 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………42-45 一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→