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用友U8V11.1采购管理操作手册 北京希格科技有限公司 2014/07/20 流程图 正常采购流程说明： 1.公司所有采购均来自采购订单。采购部门根据生产和销售部门需求向供应商提出采购需求，填制采购订单。要求供应商简称、采购部门、税率（除增值税填17％外，其他情况税率均为零，表头和表体须一致），采购产品名细可以为产品和服务，确认采购订单无误后，点“审核”菜单，若需要修改，点“弃审”菜单即可。 2. 采购入库单。采购入库单是在《库存管理》模块中参照采购订单生成，《采购管理》模块中可进行查询，无法填制或修改！入库单数量可小于或等于采购订单数量，未入库数量可多次参照入库，选择仓库后即可保存，确认无误后审核。参照生成时在上方选择对应采购订单，下方选择对应名细，然后点击“确定”菜单，即生成相应采购入库单。 参照采购订单生成采购入库单可以一对多，即一张采购订单对应多张入库单，如果几张采购订单的供应商相同，也可以多张采购订单对应一张入库单。 4.月末结帐。选择要结帐的月份标志，提示“选中”，点击结帐就完成了采购管理的月末结帐工作（采购员）。 5.在《采购管理》模块中所有单据菜单均有“关闭”按纽，此“关闭”菜单是指将此单据变成“死”单据，而非日常操作中的关闭某项界面！！！非彻底放弃某项单据不能点击此菜单！！！ 采购业务中，发票和货物存在三种情况： 1.票货同行（当月），此种情况，可以在系统中同时完成采购入库和采购发票，并进行采购结算。财务在《应付款管理》模块中根据采购发票生成应付款。 2.货到票未到, 在系统中完成采购入库，默认情况下为暂估入库业务，等收到发票，参照“采购入库单”生成“采购发票，”并进行采购结算。 3.票到货未到。如果需要先付款后到货的采购方式进行采购，可通过财务人员在《应付款管理》中进行采购订单进行付款单录入，待到货入库后，根据采购入库单生成采购发票。如果不用先款后货，则进行压单处理，等货到入库后，再参照“采购入库单”生成“采购发票”，与“采购入库单”进行采购结算，确定入库成本。 采购活动中，如发生退货可分为以下情况进行处理： 1.如果该项业务的发票没有录入系统，不论货物是否办理入库手续，即不论是否已输入了入库单，都可以不进行处理，不必要求供应商开具红字发票，只须将发票退给供货单位即可。 2.如果该项业务的发票已录入系统，那么若该发票还没有采购结算，则可以删除该发票，不必要求供应商开具红字发票。 3.如果该发票已经结算，则必须要求供应商开具红字发票，并录入系统与相应的红字入库单进行结算。 4.如果原入库单有错，用户重输一张红字入库单冲错，在进行采购结算时，选择原有错的蓝字入库单和冲错的红字入库单进行结算。 操作图解教程 正常采购模块操作流程： 登录采购订单采购入库单采购发票采购结算月末结帐 登录 要求：1.操作员处须使用操作员号，建议每个操作员均设置自己的密码，无论操作是否设置有密码，登录过程中必须选中密码框，并且敲“回车键”才能看到可操作的帐套名称，否则无法登录； 2．忘记密码或者不能选择帐套登录，请与财务主管联系，给予清空密码或设置相应操作权限； 3.登录日期必须选择当年日期，如果操作2014年8月数据，登录日期若为2013年不能进行操作和查询； 4.所有操作人员在操作本月数据时，必须将登录日期选择在本月日期的范围内，否则很多功能将受限或者不能使用。 采购订单 采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它一般是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。 要求：1.采购订单的来源。本系统中采购订单由采购人员根据物料需求，由采购人员录入。 2.采购订单发送给供应商，可对采购订单进行修改、审核。如需修改则弃审采购订单后再修改。 3.库管人员检验合格后的根据采购订单在《库存管理》模块中，参照“采购订单”生成“采购入库单。”（库管员） 4.对于已执行完成的订单和不再执行的订单，可以关闭订单。已关闭订单打开后，仍可使用，此关闭不是关掉窗口命令。 5.通过采购订单执行统计表，可以查询订单的货执行情况。 6.可以查询采购订单的执行统计表，查看订单是否入库、是否开票、是否付款。 采购入库单 采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。 暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可以对货物进行暂估入库；待发票到达后，再根据该入库单与发票进行采购结算处理。 《采购管理》中不能录入采购入库单，可查询入库单据，可以根据“采购入库单”生成“采购发票。” 要求：1.采购入库单在《库存管理》进行参照采购订单生成，可修改数量。 2.参照采购入库单可以生成发票。