2016年单位财务部上半年工作总结　.docVIP

2016年单位财务部上半年工作总结 一、上半年年度主要财务工作开展情况 上半年度，财务部的工作重心心主要集中在上年度财务决算算、所得税清算、本年度财务务预算安排和在建工程资金运运营管理等方面，重点做了以以下几项工作1、运用公司本本部信用优势，发挥资金中心心调控作用，保障公司整体经经营秩序的稳定。 由于国家家货币政策的变化和公司总体体经营规模的快速膨胀，公司司直营项目及所属企业的资金金供求矛盾更加突出。在公司司领导的统一组织协调下，财财务部利用多年来所积聚的信信用优势和资金中心的调控平平台，有效缓解紧张的资金供供给链。 在资金管理方面，，所采取的主要措施包括：一一是，加大公司直营在建项目目的资金拨付力度和速度，除除外三项目略有节余外，其他他工程均按技经原则和资金预预算，及时分配和支付工程预预收款和进度款;二是，采取取委贷和担保等方式，解决上上电二公司、上电机械厂和上上电建筑公司等单位贷款到期期偿付和续借工作;三是，追追加和新增综合授信额度，为为华东送变电公司、上电一公公司等子公司提供综合授信担担保，减少子公司各类保函出出具的资金占用量;四是，统统筹考虑上电二公司、上电一一公司等单位大型施工机具增增置的资金需求;五是，为上上电建筑公司等单位提供贷款款担保，适度扩大短期借款规规模，补充经营活动现金流入入量;六是，缓收上级管理费费，减轻所属子公司的资金压压力。 通过以上这些财务手手段的实施，基本保障了公司司及所属单位经营秩序的稳定定。但从目前所掌握的情况看看，货币紧缩政策对业主履行行合同约定的正常工程预付款款和进度款也产生影响，各单单位应收账款有所增长，而下下游的劳务供应商和材料供应应商赊销工作难度加大，接下下来的资金管理工作还将面临临更为严峻的考验。 2、围围绕公司年度经营目标，制定定和下达年度财务预算，持续续推进全面预算管理工作。 根据公司年度工作会议中提提出的“精细化管理”要求，，以及国家电网公司下发《预预算编制模型说明》的有关规规定，结合公司年度总体经营营目标，财务部组织所属子公公司编制了财务预算，并行文文下达了年度主要财务预算考考核指标。 3、持续改进和和提高资产质量，协同解决大大型施工机具增置资金需求，，做好产权登记管理工作。 上半年度，财务部根据公司施施工机械落实会议的决议，按按照年初新增固定资产的预算算安排，组织实施和拨付了33000万元专款购置大型施施工机械的款项，并协调解决决已交付使用超重设备的尾款款，进一步增强和改善所属企企业的施工能力和资产质量。。此外，在产权管理中，按照照国家电网公司的要求，做好好产权登记工作。该项工作的的组织实施有别于以往年度，， 一是，国家电网公司递延延资本级次，直接审定上海电电建及所属企业的产权资料;;二是，产权信息资料要求十十分详荆目前，该项工作已经经通过国网公司的审核，但仍仍有包括建筑公司下属的宏程程公司、上电二公司的闵行分分公司等单位的基础信息和产产权关系需要进一步清理和明明确。 4、组织的财务决算算，做好新旧会计准则的衔接接工作，完善财务会计信息系系统资料。 上半年度，财务务部根据国家电网公司和华东东电网公司年度决算工作的要要求，组织开展了财务决算，，结合上年度经营目标，从整整体上进行利益协同，并于六六月份召开了决算总结表彰会会，对年度决算工作的先进集集体和个人进行了表彰。此外外，按照财政部实施新企业会会计准则的要求，规范和统一一了本系统的会计科目体系，，做好新旧会计的衔接工作。。在日常核算管理中，重点探探讨针对公司陈家港项目、海海外印尼项目等新管理模式下下的财务管理与会计核算的方方法。在赋予承建单位经营自自主权的同时，本部财务履行行合同主体的责任义务，做好好有效衔接工作，保障经营过过程在控。同时，在完成决算算工作后，完善了财务管理信信息系统，并根据总经理办公公会的要求，将年度财务报表表信息资料加入oa系统中报报表管理系统，预算类资料正正在整理之中。 5、其他专专项财务工作的进展情况。 ⑴、税收管理方面：所得税清清算工作已经完成，过程有点点曲折，结果比较满意;122万元个人所得税申报工作，，在规定申报时间内全部完成成;公司直营项目营业税代扣扣代缴证明出具，因税务属地地化后月度申报额度限定等因因素的制约，已积聚了一定的的量，目前正与税收管理机关关沟通和协商之中。 ⑵、专专项审计工作：国家审计署南南京特派办对上海电力行业项项目投资审计，延伸到上海电电建本部及所属部分企业。财财务部和审计部门一起，做好好相关的迎审接待和配合工作作。目前，该审计小组已完成成对公司本部、上电一公司和和上电二公司的审前调查工作作。 ⑶、队伍建设工作：今今年是公司实施新企业会计准准则的第一年，核算业务培训训工作重心将由上年度的业务务骨干重点培训，转到全部从从业人员的普及教育上来。根根据华东部财7号文的要求