合并报表操步骤及顺序.doc

合并报表U861 操作指南 包括操作步骤和操作数据两部分。 1.0操作步骤 1.1初始设置 合并报表系统是用友ERP－U8管理软件中的一个组成部分，他的初始工作分别在系统管理和企业平台中进行。例如：合并报表的公司设立工作是在企业平台中进行的，这是合并报表系统正常使用的先决条件。 安装、启用 在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin的身份登陆建立。 在U8【系统管理】设立用户及授予功能权限。 注意：在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。 设立实体公司：在U8【企业平台】－【基础档案】－【企业目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。 设立用户数据权限：在U8【企业平台】－【数据权限设置】对用户进行可操作公司的数据权限设置。 6、登陆合并报表系统 注意：第一次登陆时，应该以具有 建立私有数据库、分析公司管理权限的用户身份登陆。 建立私有数据库 分析公司管理 分析公司：在合并报表系统中，分析公司是指可以拥有该系统所有功能权限的公司，通常您可以理解为是合并工作的主体公司，他完成的主要工作是定义合并科目、抵销关系、下发样表、采集数据、执行生成合并或汇总报表、完成检索分析等功能。在合并报表系统中，对分析公司的管理还主要体现在为该公司分配一个私有数据库。 非分析公司：他在合并工作中只能完成采集数据和内部往来对账的功能，即按分析公司下发的样表格式，填报本单位的个别报表、内部交易数据，核对本单位与集团内其他单位之间的内部往来数据。 1.2公司分类 在U8基础信息中，集团公司目录是以列表的形式建立的；在合并报表系统中，您可以根据需要将集团公司列表中的企业进行多种类别的分类，使其成为多个类别的集团树，进而构成将报表数据按公司分类统计和管理的基础。 注意： 公司类别、公司分类可随时增加、修改和删除，实体公司所属的公司分类可随时修改，但系统都只保留当前值。 1.3合并科目 合并科目：是在合并报表系统中设置的科目，是完成合并报表中内部交易抵销的基础因素，其主要用途是采集内部数据，定义抵销关系，做抵销分录。您也可以将合并科目理解为抵消项目，但它与总帐中的科目没有关系。 科目编码规则 系统固定预制：（根据业务情况修改名称、决定是否启用） 权益类内部交易的抵销包括：投资抵销分录、投资收益抵销分录、少数股东权益抵销分录、少数股东持有的投资份额抵销分录、子公司盈余公积还原分录，由于这类是用户必须使用且涉及的算法十分复杂，所以系统将其相关的合并科目、抵销关系完全固定预置，高效率地自动生成抵销分录。 为了增强核心算法购买法一、二的适用范围及灵活度，需要增加如下内容： 其他所有者权益科目15个。在资产负债表中，“未确认投资损失”和“外币报表结算差额”都作为所有者权益 其他转入科目15个（可供利润分配的）。在利润分配表中，“可供分配的利润”的计算是在“净利润”的基础之上，加上“年初未分配利润”，再加上“盈余公积补亏”，加上“应拨调节费”，加上“其他调节因素”。 其他涉及盈余公积还原的利润分配项目5个。客户提出，如果“提取职工奖励及福利基金”，类似反提盈余公积，系统自动生成分录，给予反提。 其他利润分配项目5个 内部销售类交易的抵销：系统使用的方法是通过内部的“综合销售毛利率”抵销内部利润。  内部往来类交易的抵销，具有数据量大，业务算法简单的特点。系统提供用户灵活定义合并科目、抵销关系的功能。并且根据用户对内部交易数据的精度要求，既提供要求数据完全相等的对账功能，也提供按差额取值生成抵销分录的功能。 新建：6000 应收账款 抵销资产减值准备类（按比率）内部交易：系统提供的方法是在需要计提资产减值准备的内部往来类科目（例如应收账款）的合并抵销已经结束后，再根据每一个公司抵销的应收账款值乘以这个公司的资产减值准备率（例如坏账准备率）后，求得该公司的抵销 资产减值准备的数额（坏账准备、管理费用）。对于这类系统提供用户灵活定义合并科目、抵销关系的功能。 其他类别：当自动生成的抵销分录不能完全满足用户的需要时，系统还提供对所有合并科目手工录入抵销分录的功能。例如需要抵销期初数据时，可以将涉及的期初内容也定义为相应的合并科目。 应用：科目要先应用才可使用，一旦应用就不能增加此科目下级。用户只能执行末级科目的应用，同时，末级科目被应用后系统同时将其上级置为应用状态。 为了给实施提供方便和便于用户灵活操作，合并科目启用后可以修改科目名称，可以删除、停用、重新启用。在删除已经应用的抵销资产减值准备类、内部往来类合并科目时，系统将自动删除涉及到该科目的抵销关系，并且内部往来附表中已经采集的数据都将被删除，请谨慎为之。 停用、重新启用合并科目：对应用后的