固定工资操手册.doc

1. 固定资产模块 1.1、初始设置 1.1.1、录入原始卡片 固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式七项内容由集团统一管理，各公司无需维护，直接选用。 程序节点：财务会计—固定资产—录入原始卡片 注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期如”2013-01-01 双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别（如下图） 在弹出的“资产类别编码名称参照”窗口，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”。 依次录入资产名称、原值等信息。其中白色方框中是可录入的项目，直接录入即可，有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内容。（如下图） 在录完后点击“保存”以后，左下角应显示“保存主卡完成”，否则会有如“下面字段不能为空[使用人]”的提示（如下图），请按要求填写完整。 注意：蓝色字体的项目为必填项，不可空缺，黑色字体的项目可以为空。 如果一次性购入了多份同样的资产，可以使用复制功能，在录入原始卡片或资产增加界面中点击“复制”后输入卡片复制数量(复制当前卡片)，确定后电脑会自动生成卡片编号不同的同样卡片，并且可以进行修改。如一次购入3辆桑塔那同一型号小轿车，先录入1卡片，再复制2张卡片即可，然后修改复制出来的卡片上的使用部门等不同的信息。 1.2、日常操作 1.2.1、资产增加 双击“财务会计—固定资产—新增资产—资产增加”，其他操作与初始设置中的录入原始卡片一样。区别是录入原始卡片是录入系统启用日期之前的资产信息（如2013-01-01启用，即2012-12-31 1.2.2、卡片管理 双击“财务会计—固定资产—卡片管理” 点击【卡片管理】----“查询”。 在待选项目中选择要显示的卡片项目，点击“”符号，将它选到已选项目栏，并将已选项目通过“上移”、“下移”进行排序（如下图）。点击“确定“ 在查询结果中，可通过双击某一记录联查到卡片的详细信息。 点击“打印”按钮可以将卡片按卡片形式或列表形式打印出来，直接打印是将查询到的信息按当前显示状态打印出来（如下图）。 下图就是按卡片状态打印 模板打印可以选择按卡片打印及按列表打印两种方式。 1.2.3、资产减少 双击“财务会计—固定资产－资产减少” 点击“新增”，跳出“查询条件输入”对话框，录入查询条件找到待减少资产，点击“确定” 编辑固定资产减少审批单据，选择减少方式、减少原因，保存即可。 如果一次性减少多个资产，可以点击屏幕上面“行操作--增行”，会在固定资产减少审批单据中新增一行记录，选择待减少的资产，增加减少方式、减少原因，即可在一张单据中同时减少多个资产（如下图）： 单据保存后需点击屏幕上方的菜单中的“审核”，审核通过后，点击“确认”菜单，该资产才被正式减少。 其他菜单中“查询”用于查找资产减少的单据，找出已经减少的单据后，可以使用“取消确认”功能来撤销减少操作，“卡片”菜单用于联查原始卡片。 1.2.4、资产变动 双击“财务会计—固定资产—资产维护—资产变动”，点“选择模版”，选择变动类型。下面以一个资产从一个部门调到另一个部门所做的“使用部门转移”为例。 点击“新增”，录入查询待变动资产的条件（如下图）点击确定。 点击变动后使用部门，跳出如图对话框。 点击部门，出现选择按钮后再点击（如下图）。 选择变动后使用部门后点击确定，再确定（如下图）。 点击变动原因，选择变动原因，确定（如下图）最后点击“保存”，再点“审核”。 1.2.5、变动单管理 双击“财务会计—固定资产—变动单管理”，录入查询条件可以查询到所有资产变动记录。 1.2.6、折旧计提 双击“财务会计—固定资产—折旧与摊销” 先选择“年度“和”期间“，点“读取数据”然后点“计提折旧” 点“折旧清单”页签，查看每项资产的折旧额，。 1.3、固定资产业务凭证 固定资产增加减少、计提折旧等业务的凭证可以在会计平台中定义相关信息后生成凭证传至总账。 1.3.1 会计平台-财务会计平台- 可以根据固定资产影响因素设置科目对照表，以确定固定资产入账规则 各种固定资产业务可以设置各自的默认入账科目 1.3.2 会计平台-财务会计平台- 凭证模板中的凭证类别只要根据固定参照值设置即可 凭证模板中控制条件项可以设置由固定资产模块生成的凭证上哪些内容可以修改。 凭证模板中执行方式如选择会计凭证则在业务界面生成凭证传递到总账模块，如选择实时凭证则需要在会计平台【凭证生成】中生成凭证传递至总账。 1.3.3 会计平台-财务会计平台-凭证 注意： 在此取消生成凭证或重新生成凭证。 实时凭证请慎重，因为实时凭证删除后，只有在业务单据弃审后再次审核才能重新生成。 已生成凭证删除或红冲后