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日常现金及现金流量管理◇现金收支日报表现金库存面额类别明细前日余额本日收入额本日支出额本日余额面额数量金额100元50元5元相关传票数量现金收入张现金支付张20元1元点钞明细来源事由金额备注假钞合计总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支日报表年月日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注票据收支合计银行存款银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合计1分现金合计应付本票、保证本票、贴现等记录：总经理：经理：出纳：◇出纳收支统计日报表年月日项目本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进账票据兑现借款私人借款预收保险金收入合计支出未进损益的：1购买固定资产2还款3支付货款456进损益的各项费用：1租金2工资5678910111213141516支出合计现金存款存款提款本日余额总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表年月日期收入金额支出金额结存销货其他合计资本收入原物料工资管理费用制造费用其他合计12345678910111213141516171819202122232425262728293031◇经营费用收支月报表年月项目本月支付额本年度累计额人事费制造费用销售费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用财务费用福利费交通费交际费消耗品保险费动力燃料费其他合计◇借款余额一览表年月债权人长期借款