三张报果表填列方法20140520.docVIP

资产负债表会企01表　　编制单位：天华股份有限公司　　20年12月31日　　单位：元 资　产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额 流动资产： ? ? 　流动负债： 　　 ? 　　货币资金 1 406 300 　　短期借款 300 000 　　交易性金融资产 15 000 　　交易性金融负债 0 　　应收票据 246 000 　　应付票据 200 000 　　应收账款 299 100 　　应付账款 953 800 　　预付款项 100 000 　　预收款项 O 　　应收利息 0 　　应付职工薪酬 110 000 　　应收股利 O 　　应交税费 36 600 　　其他应收款 5 000 　　应付利息 1 000 　　存货2 580 000 　　应付股利 O 　一年内到期的非流动资产 0 　　其他应付款 50 000 　　其他流动资产 100 000 　　一年内到期的非流动负债 1 000 000 　　流动资产合计 4 751 400 　　其他流动负债 0 　非流动资产： ? ? 　　流动负债合计 2 651 400 　　可供出售金融资产 0 　非流动负债： ? ? 　　持有至到期投资 O 　　长期借款 600 000 　　长期应收款 0 　　应付债券 O 　　长期股权投资 250 000 　　长期应付款 0 　　投资性房地产 O 　　专项应付款 0 　　固定资产 1 100 000 　　预计负债 0 　　在建工程 1 500 000 　　递延所得税负债 O 　　工程物资 O 　　其他非流动负债 O 　　固定资产清理 0 非流动负债合计 600 000 　　生产性生物资产 O 负债合计 3 251 400 　　油气资产 O 　所有者权益（或股东权益）： ? ? 　　无形资产 600 000 　　实收资本（或股本） 5 000 000 　　开发支出 O 　　资本公积 0 　　商誉 0 　　减：库存股 O 　　长期待摊费用 0 　　盈余公积 100 000 　　递延所得税资产 0 　　未分配利润 50 000 　　其他非流动资产 200 000 　所有者权益（或股东权益）合计 5 150 000 非流动资产合计 3 650 000 　　 ? ? 资产总计 　　8 401 400　　 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8 401 400 利　润　表会企02表编制单位：天华股份有限公司　　　　20年 　　　 单位：元 项　目 本期金额 上期金额（略） 　一、营业收入 　　 ? 　　减：营业成本 　　? 　　　　营业税金及附加 　　 ? 　　　　销售费用 　　 ? 　　　　管理费用 　　? 　　　　财务费用 　　 ? 　　　　资产减值损失 　　? 　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 　 ? 　　　　投资收益（损失以“－”号填列） 　　 ? 　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　　 ? 　二、营业利润（亏损以“－”号填列） 　　? 　　加：营业外收入 　　　? 　　减：营业外支出 　　　? 　　　　其中：非流动资产处置损失 　　　　（略） ? 　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 　　 ? 　　减：所得税费用 　　　? 　四、净利润（净亏损以“－”号填列） 　　 ? 　五、每股收益： 　　 　 （略） ? 　　（一）基本每股收益 　　? 　　（二）稀释每股收益 　　? 现金流量表会企03表 编制单位：天华股份有限公司 20年　　　　　　单位：元 项　目本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： ? 略 　销售商品、提供劳务收到的现金1 312 500 ? 　收到的税费返还0 ? 　收到其他与经营活动有关的现金0 ? 　经营活动现金流入小计1 312 500 ? 　购买商品、接受劳务支付的现金392 266 ? 　支付给职工以及为职工支付的现金300 000 ? 　支付的各项税费204 399 ? 　支付其他与经营活动有关的现金　　80 000 ? 　经营活动现金流出小计　976 665 ? 经营活动产生的现金流量净额—现金流出小计 　335 835 ? 二、投资活动产生的现金流量： 　　 ? 　收回投资收到的现金　　16 500 ? 　取得投资收益收到的现金　　30 000 ? 　处置固定资产、无