用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理课件.pptVIP

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 用友ERP-U8财务软件应用实务（第2版） 财务软件应用教程 第5章 日常业务处理 提示: ♂ 应收/应付款业务日常处理 ♂ 工资核算业务日常处理 ♂ 固定资产核算业务日常处理 应收/应付款业务日常处理 ● 往来业务发生的单据处理 ● 往来业务结算的单据处理 ●票据管理 ●坏账处理 ● 转账处理 ● 制单 往来业务发生的单据处理 往来业务的单据处理在流程上一般来说分成两个阶段： 一是单据的录入，目的是把业务发生时的原始单据资料输入系统，这时的单据尚未形成记账凭证； 二是对单据进行审核，主要是对已经录入的单据内容进行校对，检查其正确性，经过审核后的单据才能制单形成记账凭证。 往来业务结算的单据处理 （1）增加应付款 单据录入是应付款管理系统的起点，用户可以录入采购业务中的各类发票，以及采购业务之外的应付单。 （2）应付款单据的修改及审核 应付款单据审核主要用来提供用户的批量审核。系统提供用户手动审核、自动批量审核的功能。 （3）单据结算 应付单用于记录企业采购业务之外