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用友ERP使用技巧 一.资产负债表不平衡检查??? 原因分析： ????? 1）没有进行制造费用结转； ????? 2）没有进行期间损益结转； ????? 3）有新增的一级科目，没有修改公式； ????? 4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。 ????? 5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。二. 损益表累计数不对?????问题描述：利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正常，2月份的时候?? “本年累计”列数据不正确，与“本月数”一致，没有加上1月份的数据？ 解决方法： ???? 方法一：2月份编制利润表的时候，要先打开1月份的利润表，然后在此基础上“追加”表页，在新的表页上录入2月份的关键字。 ???? 方法二：修改报表模板的公式，把“本年累计”数的公式都修改为“累计发上函数LFS”。然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。三. 损益表“财务费用”金额出错问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确？ 解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。如图：四.?UFO报表打开提