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用友操作流程 一、总账初始化 1、增加相关会计科目的下级科目：银行存款要在各个行下面增加明细才能使用；固定资产不需要增加下级科目，直接在固定资产模块中使用；短期借款可以增加“融资银行”辅助核算，在建工程要增加“工程项目”辅助核算，工程管理费要增加“费用支出项目辅助核算”；进项税和销项税必须增加下级科目后才能使用；实收资本如果投资人很少，可以直拉增加下级科目，反之，可以用客商辅助核算。 2、建账：总账→初始设置→期初余额：现金点“辅助”后才能输入；应收应付科目点“辅助”后才能按明细输入。期初数据录入后保存→试算→期初建账→下一步→建账。如果是新公司直接期初建账就行。如果期初建账有错，可以期初建账----取消期初建账。上市账套建账前要核对一下余额是否一致，如果有非上市的科目进入上市账套，在年初重算后点辅助，然后删除金额即可。上市账套结账时，如有空号凭证则不能结账。 3、库存管理和存货核算初始化：供应链→库存管理→期初数据→期初余额（录入后保存并签字）；然后进入存货核算→期初数据→录入期初单据（辅助查询然后导入，这样把供应链中录入的期初数据全部导入）→期初建账。如果是新公司：存货核算→期初数据→期初建账。 4、月末结转的设置 第一步：自定义结转分类定义：01：结转制造费用；02：结转产成品；03：结转收入类账户；04：结转支出类账户。 第二步：自定义转账定义 01：制造费用：凭证定义：转