白云山方案20100702.docVIP

目 录 一、企业简介 二、企业管理 三、产品生产销售情况及拟投产的新产品 四、市场及竞争分析 五、财务状况分析 六、资金方案 七、总体评估 八、风险分析 九、投资建议 第一部分 企业概况 一、企业简介 （一）基本情况 白云山汤阴东泰药业有限公司是由原广州白云山制药股份有限公司豫粤制药厂（以下简称原厂或原有企业或原豫粤制药厂）变更药品生产许可证，并重新在工商局注册登记的一家资产状况良好制药生产企业，公司位于汤阴县永通路东段。原厂成立于1992年，是广州白云山制药股份有限公司与汤阴县供销社共同出资组建的联营制药企业。2008年10月，该厂改制，由安阳易普药业公司根据“广州白云山制药股份有限公司豫粤制药厂产权转让协议”以承债方式并购该厂，其后石国平以自然人的身份参与对该厂的收购。自2008年10月至2010年5月底安阳易普药业公司和石国平个人在东泰公司成立前后累计投入500余万元进行GMP改造。 2010年3月17日广州白云山股份有限公司豫粤制药厂的药品生产许可证和药品批号经河南省药品监督管理局批准，变更到白云山汤阴东泰药业有限公司名下。2010年4月15日新注册成立了“白云山汤阴东泰药业有限公司”(以下简称东泰公司或公司或该公司)，5月27日以东泰公司的名义顺利通过了省药检局GMP认证验收，使公司步入良性发展轨道。 公司主要生产中西药片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液等四种类型药品，主导产品有吉他霉素片、诺氟沙星胶囊、冰硼含片等18个品种，其中，冰硼含片为国家四类新药。根据2010年5月11日广州白云山企业集团对东泰公司的许可，公司产品可以使用广州“白云山”商标为注册商标，许可使用的最终期限至2015年3月31日，公司通过使用白云山商标以保持和扩大现有市场，同时在产品包装上也加入“东泰”商标，使“东泰”商标与“白云山”商标并列，再逐步过渡到全部使用自己的“东泰”商标上。 公司占地面积为70.28亩，建筑面积4288m2，其中，车间面积2042m2，仓储面积1658m2，化验室面积290m2,办公及其它面积289 m2。 公司本着求质量、创名优的经营理念，开拓市场，形成了覆盖全国25个省、市、自治区的销售网络。2008年实现销售收入3500余万元，实现利税305万元；2010年实现销售收入5000万元，实现利税 1000万元。 目前公司注册资金676万元。股权结构为： 股东名称 股本金（万元） 比例 安阳市易普药业有限公司 527.28 78% 石国平 148.72 22% （二）原豫粤制药厂简况 广州白云山股份有限公司豫粤制药厂成立于1992年9月，系广州白云山企业集团公司与汤阴县供销合作社的联营企业，广州白云山企业集团公司以商标、技术、专利、管理等无形资产出资，汤阴县供销合作社以土地、厂房、设备及部分流动资产出资，双方各占50％的出资比例，企业主要以生产中西药制剂为主。企业成立后由于债务负担沉重等多种原因，企业经营一直亏损。 2008年6月，合作双方就广州白云山股份有限公司豫粤制药厂的改制问题进行了协商，拟引进新的投资方。 2008年9月29日，易普药业与豫粤制药厂签订产权转让协议，产权转让协议中约定：新公司成立后，易普药业拥有新公司80％的股权，广州方以商标等无形资产出资拥有新公司20％的股权。在白云山东泰公司成立前，易普药业以租赁形式经营豫粤制药厂。 （三）现有股东情况 1、安阳易普药业有限责任公司情况 安阳易普药业公司属河南省科技厅认定的高新技术企业，是全球最大的双氯芬酸钠及其系列产品生产厂家之一，位于汤阴县长虹路东段，法定代表人：苗青，注册资本1000万元，占地面积118亩，建筑面积6600平方米，现有职工220人，其中大中专以上学历者65人。 安阳易普药业公司主要生产双氯芬酸钠及其系列产品，年生产能力400吨，工业总产值2500万元。产品合成工艺先进，收益率高于国内外同行20多个百分点，成本远低于国外，产品质量达到欧美药典标准，已通过ISO9001：2000质量体系认证，产品远销欧盟、南美、东南亚等20多个国家和地区，产品出口率达95%以上。曾荣获河南省“出口创汇基地”、“优秀民营科技企业”等荣誉称号。 现在，安阳易普药业公司正致力于GMP认证，所有软件、硬件设施己基本达标，正处于上报审批中。 2、石国平情况 石国平，男，汉族，现年41岁，系河南省汤阴县菜元镇人，大专文化程度。2008年前，在汤阴县粮油贸易公司先后任业务经理、经理；2008年10月与安阳市易普药业有限公司一起经营广州白云山制药股份有限公司豫粤制药厂至今，现任该厂销售部经理。 （四）资产状况 安阳易普药业公司和石国平个人承担原豫粤制药厂全部债务，原豫粤制药厂资产全部进入到东泰公司中，作为资本公积金列账，待此次引进外部股东时部分资