公司资金使情况.docVIP

关于2011年财务收支计划的报告 ----2011年6月21日市人大第30次常委会会议 市城市建设开发投资有限公司总经理 马放建 尊敬的刘主任、各位副主任、各位委员： 受政府委托，我代表市城投公司向大会作关于市城投公司2010年财务计划执行情况与2011年的财务收支计划的报告，请予审议。 一、2010年财务计划执行情况 （一）财务收入完成情况。 按照市人大批准的2010年度城市基础设施建设项目资金收入与使用计划，我公司2010年实现收入35273万元，其中：①土地出让收入12987万元（其中当年土地出让收入9987万元，收回往年土地出让金欠款3000万元），完成年初计划的58.71%；②银行贷款10710万元，完成年初计划的51.99%；③立项争资1600万元，完成年初计划的80%；④工程融资及借资9976万元，完成年初计划的80.45%。 （二）财务支出执行情况。 累计支出33954万元，其中：支付当年和往年工程项目建设资金20634万元，支付沿河路旧城改造款2000万元，完成年初计划的56.73%；支付征地、拆迁款3000万元，完成年初计划的50%；支付土地储备款4100万元，完成年初计划的102.5%；支付公司管理及财务费用3820万元（其中管理费用120万元，财务利息1400万元，其他部门经费2300万元），完成年初计划的69.45%；偿还银行贷款400万元，完成年初计