总账系统初设置.docVIP

总账系统初始设置 一、系统参数设置（一）??操作步骤1、 启用总账系统开始——程序——用友U8——以账套主管的身份注册进入“企业门户”——双击“基本信息”——双击“系统启动”2、 在“企业门户”的“控制台”标签中选择“财务会计”，双击“总账”图标。3、 打开系统菜单，选择“设置”菜单下的“选项”，系统弹出“选项”设置对话框。4、 选择相应的“凭证上、账簿、会计日历、其他”标签，单击【编辑】按钮，根据本单位的要求选择相应的参数设置，按【确定】按钮即可存设置。（二）??凭证参数设置1、 制单控制l????????制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若勾选此选项，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列。根据企业自身业务情况，有特殊情况可以不选。l????????支票控制：若勾选此项，则在使用银行科目编制凭证制单时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如是录入的支票号在支票登记簿中已存在，系统则提供登记支票报销的功能；否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。l????????赤字控制：若勾选此项，在制制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。l????????制单权限控制到科目：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置科目权限，再勾选此项，权限设置才有效。选择此项后，操作员在制单时只能使用有制单权限的科目制单。l????????允许修改、作废他人填制的凭证：若勾选此项，则制单时操作员可以修改、作废他人填制的凭证，否则不能修改。l????????制单权限控制到到凭证类别：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置凭证类别权限同，再选此项，权限设置才有效。选择此项，则在制单时只显示此操作员有权限的凭证类别。l????????操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大,,,,的控制。l????????超出预算允许保存：只有选择“预算控制”选项后，此项才起作用。总账系统从财务分析系统取出预算数进行判断，若选择此项，制单输入分录的金额超出预算数时也可以保存，否则不预保存。l????????可以使用应收受控科目：若科目为应收款管理系统的受控科目，为防止重复制单，只允许应收管理系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的。如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项。l????????可能使用应付受控科目：若科目为应会款管理系统的受控科目，为防止重复制单，只允许应付管理系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的。如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项。l????????可以使用存货受控系统：若科目为存货核算系统的受控科目，为防止重复制单，只允许存货核算系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的。如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项。2、 凭证编号方式：一般根据凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统自动编号”；也可以手动编号。3、 凭证控制l??打印凭证页脚姓名：若勾选此项，则打印凭证旧地，自动打印制单人、出纳、审核、记账人的姓名，否则不予打印。l权限设置：l现金流量科目必录现金流量项目：选择此项，在录入凭证旧地，如果使用现金流量科目，则必须输入现金流量项目及金额。l自动填补凭证断号：如选择凭证编号为系统编号，则在新增凭证时，系统会按类别自动查询本月的第一个断号，并将其默认为本次新增凭证的凭证号。l批量审核凭证进行合法性校验：批量审核时，会针对凭证进行二次审核，以提高输入凭证的正确率。4、 外币核算如有外币业务，则应选择相应的汇率方式。（固定汇率或浮动汇率）。如果如果选择“固定汇率”，在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额；如果选择“浮动汇率”，在制单时，按当日汇率折算本位币金额。5、 预算控制该选项从财务分析系统取数。选择该项，则在制单时，当某一个科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额超过预算数与报警数的差额时，就会报警。注意：报警只针对总账的凭证上。6、 合并凭证显示、打印在查询凭证上、出纳签字时和凭证审核时，按系统选项中的设置合并显示；在科目明细账显示或打印时，选择“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”即可。（三）??账簿参数设置1、 打印位数宽度定义正式账簿打印时各栏目的宽度。2、 明细账（日记账、多栏账）打印方式l????????按月排页：打印时从所选月份范围的起始月份开始，将明细账顺序排页。无论所选月份范围是不是第1个月，打印输出的页号都从第1页开始。l????????按年排页：打印时从本会计年度的第1个月开始将明细账顺