任务 远期外汇交易业务3课件.pptVIP

任务四 远期外汇交易业务 一 远期外汇交易概述 二 远期汇率的报价 三 远期外汇业务的操作 四 择期远期业务 五 我国远期结售汇业务 例2 一家公司某年7月28日从日本进口了一批零部件，在国内加工生产、销售，在进口三个月后，即10月28日对外支付5亿日元，公司在这三个月销售回收的是美元，届时需要以美元购买日元。 一、远期外汇交易的界定 Forward Exchange Deals 又称期汇交易，是指外汇买卖双方事先签订外汇买卖合约，但是并不实际进行支付，而是到了规定的交割日，才按合约规定的币种、数量、汇率办理货币交割的外汇交易方式。 远期合约期限：一般1-12个月，常见的有1、2、3、6、9、12个月 三、远期外汇交易的分类 按远期外汇交易的交割日 （1）固定交割日远期外汇交易 又称为标准交割日的远期交易，即事先具体规定交割日的远期交易。 最常见。 交割期通常以天数或月份为单位，常见的有1个月期（30天）、2个月期期（60天）、3个月期（90天）、6个月期（180天）等。 （2）选择交割日的远期外汇交易 又称非标准交割日的远期交易或择期远期交易，其主要特点是买卖双方在签订远期合约，事先确定交割数量和汇率，但具体交割的日期不固定，只规定一个交割的期限范围，客户可以在交割期限内任何一天进行交割的远期外汇交易。 远期汇率的报价 一、远期汇率的定价原则 （一）远期差价——