分店财务风险控制-副本解释.pptVIP

21个分店财务风险控制点 各部门财务风险控制点 财务风险控制点描述 控制点1-RC单 控制点2- 小商品交接 涉及：2个非关键点 涉及部门：前台 控制点描述：?小商品出入库 ?小商品班次交接 出入库 交接本 系统（1410） 控制点3- 营业款 涉及：1个关键点，2个非关键点 涉及部门：前台 控制点描述：?投缴金额=现金收入-现金支出-当班补备用金 ?每周一，周三，周五将营业款存入指定账户 ?店长/店助保管密码，值班经理保管钥匙 控制点4- 冲减 涉及：1个关键点 涉及部门：前台 控制点描述： ?对已入账的错误项目（除房费）需冲减操作，填写冲减原因 ?店长登陆内务系统进行冲减确认 房 费 控制点5- 餐厅 涉及：1个非关键点 涉及部门：前台，餐厅工作人员 控制描述：?数量核对一致 ?封包存档3个月 控制点6- 发票 涉及