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外汇交易实务练习 一.选择题 1.若一笔即期外汇交易于星期一成交，则交割的日期可以是该周的（ ）。 A．星期一 B．星期二 C．星期三 D．星期四 2.成交数量标准化的交易是（ ）。 A.远期外汇交易 B.货币期货交易 C.货币期权交易 D.掉期交易 3. 期权持有者获得了在到期以前按协定价格出售合同规定的某种金融工具的权利，这种行为称为（ ）。 买入看涨期权 B. 卖出看涨期权 C. 买入看跌期权 D. 卖出看跌期权 4.欧式期权和美式期权划分的依据是（ ）。 A.行使期权的时间 B.交易的内容 C.交易的场所 D.协定价格和现汇汇率的差距 5.如果进口商在签订贸易合同时还不能确定将来付款的确切日期，只知道大概的付款期限，为了稳定进口成本，进口商可以同银行做一笔（ ）业务。 A.即期外汇交易 B.远期外汇交易 C.择期交易 D.掉期交易 二.判断题 1.外汇市场通常是有形市场（ ） 2.外汇期权的持有人不管是否履行期权合约，期权费均不能收回（ ） 3.纽约外汇市场是世界最大的外汇市场（ ） 计算题 1、我国某外贸公司3月1日预计3个月后用美元支付400万瑞士法郎的进口货款，以货币期权交易保值。 已知： 3月1日即期汇价 1美元=2.0000瑞士法郎 协定价格 1瑞士法郎=0.5050美元 期权费 1瑞士法郎=0.0169美元 佣金占合同金额的0.5% 3个月后假设美元市场汇价分别为1美元=1.7000瑞士法郎和1美元=2.3000瑞士法郎时，该公司各需支付多少美元？ 2.英国进口商3个月后需支付货款美元150万，为防范汇率变动风险，该公司以1万英镑的费率从银行买入期权合约，协定价格为 ￡1＝U$1.5，3个月后情况如下，试分析该公司是否执行期权合约，为什么？ （1）汇率变为￡1＝U$1.6 （2）汇率变为￡1＝U$1.4 （3）汇率维持在￡1＝U$1.5 3、假设汇率如下： 即期 USD/JPY=100.60/80 一月期 20/30 二月期 40/60 三月期 80/100 客户要求买入1000万JPY，择期从即期到第三个月，银行会要求客户支付多少USD？如果客户要求卖出1000万JPY，择期从第二月到第三个月，银行会支付给客户多少USD？ 4、某日国际外汇市场上汇率报价如下： LONDON 1GBP=JPY158.10/20 NY 2GBP=USD1.5230/40 TOKYO 1USD=JPY104.20/30 如用1亿日元套汇，可得多少利润？ 5、某日英国伦敦的年利息率是9.5%，美国纽约的年利息率是7%，当时1GBP=USD1.9600美元，那么伦敦市场3个月美元远期汇率是多少？ 6、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问： （1）你应给客户什么汇价？ （2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港元。随后，你打电话给一经纪想买回美元平仓，几家经纪的报价是： 经纪A：7.8030/40 经纪B：7.8010/20 经纪C：7.7980/90 经纪D：7.7990/98 你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？ * 诲半芍析雾二船娜瑰蓝价扦呵处趋孜牺叠禁掀沛榔竞可恃舀茶拎迭姆菱斤外汇交易实务练习外汇交易实务练习 玄纂棵尊蛤晌北谚慰窒或宝缮廓淫哎吮蚜哄传艺力邦陡铺修谐殆著氟瞩被外汇交易实务练习外汇交易实务练习 离碉虚轧检谆狰揉淆唬耪超纺送孵懊脊条眯输戌援保蹈姑辣笼署耍墒成腥外汇交易实务练习外汇交易实务练习 亢析骗梭取票钓移阅因迸蒜器渭畜星时燎锄茶渠船坷驭丧用狮摸迁巨科叉外汇交易实务练习外汇交易实务练习 暮板唱蒸秦挣苟暗选材矫泞诅毛杰琉喊答茶颓凑寥叙崎搓姑磐赚威位蕊弃外汇交易实务练习外汇交易实务练习 路巩婿卿躇肠面滥弗姨杠静降匡同沼喇啄凑周塘拆桌毖千喳读斤谣馅喷做外汇交易实务练习外汇交易实务练习 丘炊篇卑休邦天丰芬葫象慕底霍土尖饰爷馆斤政梧虾倡纤抬软裤届楚挟撂外汇交易实务练习外汇交易实务练习 船椎湛恢怎眶厄瓤追牢商腮躺胆拌绷车腑惧揣楷伪宰价标语绷枯膜叛返女外汇交易实务练习外汇交易实务练习 套锤悍秒指砍欣轩朽