配合财务管理数的工作流程试行.docVIP

酒店各部门应了解财务管理的工作流程试行 各部门在日常报销时，提供有效的发票单据或收据，事项内容及经办人，部门主管意见，贴粘单据在报销单上送财务复核，签字后送酒店领导审核。唯有酒店领导通过审核后，出纳方可冲抵借据或支付现金。 各部门须明白公司的财务管理原则上，由谁经手购买，交验收或资料保管，通过一些正常的过程，是合理的要求，避开财务管理是私人做法不是公司的正常财务渠道。 所开的收据或发票就代表公司的一项收入并含有成本、与利润的关系。大家明白，公司的运作正常轨道是收与支是平衡的。光有收入不发生支出是不可能的，大家积极促销酒店的同时，了解成本的开支是很有必要的。利润的来源是通过大家共同的付出劳动才有收获。只有合理的开出一些管理上必须的费用发票才能避税，增加公司的利润。如果大家都积极认识到有些资源是大家共享，责任也是大家分担的，就明白为什么有财务制度摆在明处让大家了解，有些问题是可以协商解决的，不一定明说。 每个部门的财务要求，所证明的依据是由书面或单据完成的，谁负责谁佐证都必须取得一定的事项说明，映证的内容是经过多人的确认才能做为合法凭证。在下单时，请明确你及部门所准备的情况和要求，其他部门配合的事项等等。请忌同一部门的两位同事间的映证，应有上一级的部门主管佐证签字，权限的使用是明确了各部门主管或经理、总监等责任范围，财务是把握各部门审核的权限是否有越级越权的地方，不让公司或个人的利益出现不平等的冲突。 对于部门外接业务时，财务问题是各位需要多了解和明白的；其一，对方索取发票是正常，如不索取发票也可行时，争取不用提供发票为主。其二，我公司返佣金时相当内部报销过程，须让对方一些个人或公司的正规发票，如没有时，再考虑一些变通的方法。其三，先开收据后补发票时，一定索取对方收据或让对方写下证明书以消除该收据不在下我公司不重开发票的可能性。其四，如果对方收据已遗失，原则上我公司可不补开发票，变通的方法是，经申请酒店领导后让对方先写证明收据已遗失，补开发票金额及领票人姓名和联系电话等方能补开发票。今后就取消收据代开发票有可能，除非是因新的发票未领回安装前，造成发票不能开出的原因方可收据代为证明发票未开。 各部门在正常申请采购物品下采购单，请注明物品回货时间，物品应入仓库验收后，请及时经仓库管理员办理出库手续才完成正常渠道。部门申请下采购单时应通过仓库管理员了解仓库库存量，报财务部审核数量及市场价格后，通过酒店领导授权签字方可由采购员按时补充物品入库存。各部门正常行政办公的物品统一由行政办安排采购计划，超出采购计划时，只有各部门相互调剂使用物品。 酒店内各部门的员工领取的物品或制服、办公用品和公司财产物时，均须办理登记手续，专人使用，一旦离职或解除合同应及时交还物品给公司；谁造成公司物品遗失应及时补偿其价值的金额，如要求折旧时应由申请公司财务审核酒店领导同意后，作公司资产部分损耗处理。非正常离职的员工公司可采取在员工预交物品押金内扣除其拒不上交的公司物品价值金额，员工应服从公司的规定，在离职日上交其所占用公司的物品资源。 造成公司及酒店的公共部分损失时，应根据其影响大小及价值多少来考虑其个人应追究的法律赔偿责任，暂行规定应由个人负责消除公司及酒店的影响，并赔偿应此造成的财产损失的全部金额。影响极大时，可移交司法部门处理。任何情况下，处理紧急事件时应通知酒店保安及酒店负责领导后方可采取下一步的做法。任何人不能越过公司及酒店管理层私自处理公司及酒店的事务。 待遇薪金及补贴、社会保险等，由公司统一安排下专人负责处理；应对劳务合同及休假安排做出规定，任何同事都应服从公司的安排。如遇加班应优先补休为主，不提倡员工加班，在正常工作时间内应完成的工作量却没完成的不作为加班的理由，直至该员工完成。加班是无法调整人员时由部门提出来，并在当月的休息内补假给该员工。积压下的假期应在酒店淡季中安排该员工休假。财务不把多余的假期计算给待遇薪水内，而针对部门负责人提出警告，合理化安排员工作息时间是考核各部门负责人的一项任务。如遇人员不够应提前给人事部发出招工或安排用工计划表。 员工犯了过错，原则第一次警告，第二次罚款，第三次过失开除；如有严重违法乱纪的员工，一律马上开除并全酒店通告。员工有优秀表现的，部门奖励或全酒店通告奖励，并每季评选公司及酒店优秀员工加一些物质奖励品。鼓励全酒店员工向优秀员工学习，累计多次的优秀员工应给予提高待遇薪水或假期往返路费的奖励。 每位员工都应遵守工作保密的义务，特别是价格的保密义务。发现主观故意泄密的将严肃查处，并要求其消除造成的影响。对于工作中服务表现优秀，对客人服务周到并遵守工作保密应当给予鼓励。财务制度明确了工作性质要求每个岗位的人员自觉对业务及账目和公司财务状况都有保守秘密的责任。对外不得透露任何公司或酒店的财务状况和真实性，对内真实性