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华天公司2008年12月最后三天的银行存款日记账和银行对账单的有关记录如下：（1）华天公司银行存款日记账的记录日 期 摘 要 金 额12月29日 因销售商品收到98＃转账支票一张 15 00012月29日 开出78＃现金支票一张 1 00012月30日 收到A公司交来的355＃转账支票一张 3 80012月30日 开出105＃转账支票以支付货款 17 10012月31日 开出106＃转账支票支付明年报刊订阅费 500 月末余额 147 800（2）银行对账单的记录（假定银行记录无误）日 期 摘 要 金 额12月29日 支付78＃现金支票 1 00012月30日 收到98＃转账支票 15 00012月30日 收到托收的货款