南天电子信息产业股份有限公司费用报销管理制度(Doc 7).docVIP

云南南天电子信息产业股份有限公司 北京南天软件有限公司文件 密级:内部 南天软件财字[2009]第007号 签发人: 北京南天软件有限公司费用报销管理制度 为规范北京南天软件有限公司的费用管理，严格控制费用开支，提高资金使用效率，降低成本，特制定本制度。 一、差旅费管理 1、 因工作需要，员工应按照主管安排到指定地点出差。 2、 员工出差须填写“出差任务书”，注明出差时间、地点、工作内容、交通工具并报主管经理批准。 3、 出差借款：员工出差须填写出差审批单，说明出差时间、地点、工作内容、乘坐交通工具、所需额度等，报事业部主管批准。员工凭批准后的出差审批单，经财务审核签发后，方可借款。借款金额超过事业部主管权限的需由总裁签字审批。 4、 交通工具：员工出差可乘坐以下交通工具 （一）飞机经济舱； （二）火车硬卧； （三）轮船三等舱； （四）长途汽车； （五）动车组二等座 跨区域出差可乘坐单程飞机，特殊情况及特殊地区需往返乘坐飞机者，需由事业部主管在机票后背签。跨区域学习，原则上可乘坐单程飞机，特殊情况部门主管签字，报请总裁审批。北京、天津、河北、山东地区如无特殊事项不允许乘坐飞机，可乘坐火车或大巴。 员工出差的机票应交公司行政管理部门统一购买，以获得最优的折扣。员工自己购机票亦应向航空公司争取最优的折扣，并选择最省费用的线路。 交通