计算机财务管理实习报告计算机财务管理实习报告.docVIP

青岛农业大学海都学院 计算机财务管理教学 实习报告 姓 名： 专 业： 财务管理本科 班 级： 学 号： 经济与管理系 2013年5月8日 一、实习目的（内容，小四、宋体、行间距22磅，可自行加页） 财务管理计算机实习:是运用计算机操作,以excel软件为处理平台，结合财务管理所学理论知识，运用excel自带功能，如：录制宏，数据筛选等功能，进行实际问题的模拟实验，其实验内容大体与手工财务管理实习相同。以初始数据为基础，对表格进行编辑公式、表间取数、直接拖动获取公式定义等操作，从而最终完成最后的分析过程。这是教学计划中重要的实践教学环节。 实习是财务管理专业学习过程中一个极为重要的实践性教学环节。通过实习，使我了解到财务管理在社会实践的运用。通过实习使我们增强了对会计工作和的感性认识，培养和锻炼了我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识去独立分析和解决实际问题的能力，把理论和实践结合起来，更好的运用所学的知识。 财务管理计算机实习同样是运用了计算机的快捷、方便和准确，让我们的工作变得更加轻松、简单。但其优点背后也存在不少弊端。 1、加密系统不够完善，可轻松破译； 2、操作人员无权限控制，可任意进行操作； 3、操作人员可以无痕迹修改数据，破坏财务工作的真实性； 4、数据易丢失，难恢复。 综合上述三点，通过此次计算机财务管理实习，让我们第一次接触到了真实的财务管理实务，让我们感受到了财务工作的内容及其性质，为我们将来的学习、就业、工作都有很大的帮助。 我们在这短短的一周实习了函数、数据表、资产负债表、利润表、现金流量表、图表、财务分析、财务数据分析、杜邦分析、投资决策模型、流动资产管理模型设计、最优订货批量、筹资分析与决策模型设计、销售与利润模型等几个模块。通过实习可验证和巩固所学理论知识，充实和丰富所学专业知识，提高操作技能和动手能力，提高调查、分析、研究电算化财务管理实际问题的能力。进一步做到理论联系实际，为参加实际财务管理工作奠定较好的基础。 二、实习内容（内容，小四、宋体、行间距22磅，可自行加页） 实验一.excel基础知识 通过输入及智能填充将所要求的内容填入指定的单元格。 实习复制，排序，重命名，水平分割，垂直分割，并保存sheet工作表 复制单元格内容，清楚内容、格式，添加、删除单元格、行列，更改工作簿名称 编制报表，更改表名称，插入新表，复制内容，运用函数方法求和、求平均量，设置行高列宽，文字格式，使用格式刷 编辑所给内容，按序号排序，筛选数据，保护数据，建立数据透视表，合并单元格 ，设置打印格式，复制数据，用excel生成九九乘法表，设置总评计算方法，运用数据生成图示，插入公式，自定义函数， 在函数的运用中我们学了很多的计算和查询函数。运用VLOOKUP函数(待搜索数据所在单元格名,数据源区域名,返值列序号,是否精确对比)。运用DGET函数(数据库区域名,返值在区域中的序号,待查列标题和待查值区域名)。通过运用净现值函数和内涵报酬率法来预测企业未来现在状况。运用直线法、年数总和法、双倍余额递减法、倍率余额递减法四种折旧方法来预测企业未来折旧额。运用年金函数计算年金的中各种因素。INDEX函数在3个以上多个连续区域格式的最后一个参数一定要有。还有逻辑函数IF、AND、OR、NOT和LINE函数的运用。 实验二.财务分析模型的建立 外部数据导入 完成财务分析模型的设计，杜邦分析体 通过Excel建立样表并获取外部数据，利用比率分析法、趋势分析法、综合分析法进行分析 实验三.投资决策模型的设计 利用图表对折旧进行比较 设计住房贷款分析模型 利用自找的数据表制图通过绘制饼图直方图折线图面积图、散点图、折线图、气泡图并利用图表分析销售额变化趋势绘制并设置了背景。每种类型的图表给财务管理人员绘制各种图表带来了极大的方便。利用各种方法计算折旧并绘制分析图设计固定资产更新决策模型。绘制了折旧对照图和固定资产更新决策。 实验四.营运资金额管理 现金管理成本分析模型 最佳现金持有量模型 画图比较应收账款的策略 自制外购决策模型 设计最优订货批量模型通过Excel对一个企业对材料供销的合理规划。它是对材料年需量、一次订货成本、单位储存成本、每日送货量、每日耗用量、数量折扣、单价已知因数根据公式再计算出最优订货批量、采购成本、储存成本、订货成本再计算总成本的过程。 实验五.筹资决策模型设计 1．练习制作复利现值系数表。 2．练习制作年金现值系数表。 3．练习制作复利终值系数表。 4．练习制作年金终值系数表。