财务部岗位工作流成程.docxVIP

财务部岗位工作流程一、采购工作流程政 策：建立政策程序来确保酒店营业所产生的一切物品采购处理正当；保障酒店资源能发挥最大效益，避免浪费及采购必须经过报价及审批程序。此政策包括采购申请、报价、审批、执行及验收等之程序。程 序：（一）、填写采购申请单；对于新采购项目所需的资金花费必须事前作出预算，如没有采购预算，一定要提所采购项目的采购标准，并要有供充足采购理由，必须经部门批示、财务部门审核、总经理批示后方可执行。1、对于补充采购，当仓库中的物品即将用完时，仓库管理员必须开一张采购申请单并注明每个月的平均用量、现有库存量及申购物料量的用量时间。2、如果部门经理要更新已有的用具，在提出更新要求前必须向财务经理提交一份关于货物遗失、破坏的报告，阐清更新理由。3、请购单填写的规定：请购单共一式三联，在物品及要求一栏中详细填写，如尺寸、直径、体积、型号等规格。4、采购单上要写明上次的采购情况，包括日期、数量、单价和供应商名。仓库开出的采购单必须由部门经理开出并签字。5、采购单由部门主管签字后才生效6、核实采购要求：核实采购是否有效，核实采购的填写正确无误及是否经过部门主管签字认可。核实数量：核查手头的库存及月消耗量，以确定采购货物的准确数量。（二）、采购申请单审批；1、填好的采购申请单经请购部门主管签字后需交财务部仓库核签。财务部仓库主要核查仓库里有无该种物品或有无可代用的物品，把好采购关。如