关于对物料采购环节增加管控项的r通知.docVIP

关于在物料请购及报帐时财务中心 增加管控环节的通知 为加强财务对物料采购报帐环节的控制力，更好的配合服务各部门工作，财务中心将对采购环节所涉及的入库时间、入库数量与采购申请单的相符度、汇款金额、材料单价与合同协议的一致性、发票到公司时间的及时性进行重点监控，现通知如下： 一．物料的请购流程 集团各领域、部门在日常生产、工作需要申请材料及易耗品，需统一填写《采购申请单》一式3联，其中申请部门留存一联、报采购部一联、采购工作结束由采购员随入库单报财务部一联。申请单填写应注意：申请日期、物品名称及规格、数量、要求到货时间、质量要求等项目要填写齐全，如果对所需采购的物品有其他特殊要求可在备注或另附说明文件做特殊说明。 采购部收到各部门的《采购申请单》首先对单据逐一核对，对无异议的申请单采购部按正常采购程序执行，对有异议部分，如申请方要求的最晚入库时间、采购数量等因素存在异议，采购部需与申请部门先进行沟通，如果双方仍不能达成共识，双方可向运营中心提出申请，由运营中心进行协调。采购部对双方同意后的采购申请单需无条件执行。 二、各部门的职责 1、财务中心的职责 财务中心收到采购部传递来的填写完整的汇款单及采购合同（或协议）后（汇款时提交还是汇款后入库时？），需审核其所填各项内容是否合规，汇款单上需要注明所付款项对应的采购物料数量，单价，金额，（需搞清楚的是货到付款还是预付款？）如汇款单内容与仓库入库单核对不一致的，采购员需对此情况作出说明，如：全额付款分批次交货造成的不一致等，财务部有权拒绝存在异议且不做出异议说明的汇款。 采购部在报销现购业务时，需同时提交采购申请单和入库单，并将发票附相应单据下，财务中心对以上单据进行核对，在单据之间对所购材料的数量金额、入库时间等项目对行审核，无异议的进入正常报帐流程。财务部有权要求采购员出具对存在异议问题的说明文件，该说明文件需经相关领导批示处理意见后再进入正常报帐程序。 2、采购部的职责 采购部对《采购申请单》所列各项内容要认真审核，对内容填写不清楚，申购标的质量、型号要求等填写不明确的有权退回，不予接收。对申请方所提入库时间、采购数量等条款有异议的可以先和申请方沟通，沟通无果的由运营中心协调处理，对无异议的申请单要按要求进入采购程序。 原材料到厂区后，采购部（可为仓管部门通知）通知质量管理中心对来料进行检验，对可以达到公司质量标准要求的货物，采购部要及时将质检单（通知检验由仓库处理，质检合格后方能入库所以有入库单就不用附质检单）、采购发票（确实无法开据发票的经采购副总批准后以对方仓库出库单代替发票）、采购申请单送交仓库管理员办理入库手续。（与上文有矛盾地方 申购单是在汇款时提交还是在验货时提交有点混淆？） 3、仓库的职责 仓库管理员根据采购部报送的单据与实物清点完毕后验收入库，对单据不齐、实物不符的有权拒绝办理入库手续。 本通知从即日起执行 此通知总体感觉还是流程不明确，建议制定一个操作流程）第一步 汇款时 怎么汇 入库时怎么入 结账时怎么结？ 集团财务中心 2013/12/20 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心