金蝶k3供应链与实际成本结账流程方案.docVIP

金蝶k/3供应链及实际成本结账流程 财务物流结账前首先需要各部门检查自己日常操作的业务是否都录入完毕，必须都经过审核否则结账时提示错误。 一、供应链模块结账 1、检查 1）检查的模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。 2）所有单据必须要审核（包括库存单据、发票、收付款单据） 3）外购入库单和采购发票要互相勾稽、核算 4）销售出库单和销售发票要互相勾稽、核算 2、材料入库核算 1）外购入库核算 位置：供应链---存货核算----入库核算----外购入库核算 操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后退出外购入库核算界面。 本核算只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块进行暂估处理 目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中,且如果暂估差额方式为单到冲回，则自动冲回上月的暂估单据。 核算发票对应的入库单可能分为2种可能 ? 本期单据，没有暂估，系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入库单成本 ? 入库单已经暂估，上期的单据已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。 使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。 生成凭证：上月暂估入库单生成凭证：