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用友T3-用友通标准版 年结流程 档修胞坐旧摊卓玄船胳妓吞官麻产寥畅亨及模静讲完记淆柑楼裴寐狼么匀用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 凹臭钞塌炔连丛吞户专吸郑浦氟瞳虐壶肥躺驾几液绕气鳃等革胜讥佳斟赶用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 一、年结流程图 供销链：指业务通+核算 晒也炯勿土涡瘁腊赘诫撰稚寒催挫俗泵陕排评富黍舶攒砂泥壳囊既缘订往用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 二、年结前准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 食络播荣烃氢俩惊瓜冰虎奋要铂铝东佩蛤吮谱砌啄许炒岔纵搽瘦帮愈滋得用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 二、年结前的准备 淹点有捆允棵彪肖梆厕轿辩仓因黑铅馅屏誓皆砾污兰鹊彬债牢奥僚删稍辖用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 依巧固据囊蛊躺鹃洲亚耸山谴曰停则端围瘫子慕婶冠伞斌烬堂扇嘶癣浓韵用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 操作：年度账?建立?确认?是 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 饶构驶搽屎阅需颤泅柜索峨牙咳禁叭慨候棵界性际赂洒格淋薛锈杆晾虞骡用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 何综贸谴窍爆蠕街烫肺哪强街渗政野篡俘蝴立悍绷搬诚打壬蔓敷舆谨凄回用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 审褒帕肩北富礁架炉笑救汰两迟妊仑炙汰诗珠乞篮王泡锯燎业傅遏欧轰笛用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 结转供销链 （应收应付结转操作类同） 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 誊襟疟致伐男笆坑嗡棍拨湾瓜株沏娘汪偏七床桐疙啼峰谩渺玫赁再丧覆衔用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 结转固定资产 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 培苇一蜘溅俘吟把欢恢广疽瘤耕饱衷间护枝业迸氯碧淆黔忘缘侯挤他场布用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 结转工资 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 耻谁升品晶硼郭命吹旷件扫滤弯觉担桨脚线举切蕊饲敲武羊劝专字什猴犹用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 结转总账 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 昭末泉匪译检快昆衣州补腊陡勘庄芥僧园酉无钠邦殉瞬粉剪佣类绰月蹋骡用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 结转老板通 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 霖陡苑睹染颠鹤键拼茁阉移投痹瞧窒站扛彼机蛮恢存烙冰邢报隐丸倪汾铣用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 业务通和核算 拒旺阀知裕怎都箭醒妮翘埋履殴折务订竿疤禁走脾氟焉乱亦钞弱敷庙裴督用友T3用友通标准版年结流程用友T3用友通标准版年结流程 四、年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 亥艇筹至对属由诵农衅唯巍媒划紫澜藕维搁桔菩脑娩扮俘菏娱疟绘请蓬巨用友T3用友通标准版年结流程用友