小工程付款审批作业指引-0810.docVIP

工程付款审批作业指引 （2011年6月29日修订） 1.目的 规范工程付款的办理方法，明确付款审批人的职责。 2.适用范围 适用于瑞丽鸿瑞置业有限公司所有项目工程付款的管理。 3.术语和定义 工程付款：指公司项目建安工程费、工器具及设备购置费、工程建设其它费的付款。 4.职责 4.1工程部 4.1.1组织确认工程形象进度完成量； 4.1.2核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求； 4.1.3根据合同约定和工程进展情况，填写《工程付款申请单》；核实合作方是否已按合同约定是否达到质量、进度要求； 4.1.4跟踪并督办《工程付款申请单》流转； 4.1.5根据工程进度计划和项目月报，检查项目工程的实际进展情况，核实项目实际进展情况，形成项目月报简报；并按合同相关约定条件审核进度款支付与否。 4.2成本控制部 4.2.1核对付款申请单，并填写付款台帐。 4.2.2核定供方提交申请中的工程量； 4.2.3根据合同经济条款和预结算审核情况,确认是否须付款；核定应付当期工程款； 4.2.4根据项目月报和合同，检查项目工程的合同、材料、签证等实际执行情况，落实月报的相关内容，形成项目月报简报的相关内容； 4.3财务部 4.3.1根据合同经济条款和已付款情况，核对成本部核定结果，审批是否须付款及应付金额； 4.3.3核对付款申请单、并填写付款台帐； 4.4公司副总经理 结合施工现场实际情况和合同执行情况，就进度计划、质量等的完成情况，确认是否可以付款。 4.7公司总经理 根据公司总体情况，确认是否付款。 5.工程进度款支付申请 5.1每月统计完成工程量的时间为上月19日至本月18日（或按合同约定）。施工方在每月19日报送工程形象进度确认表至监理审核，监理及建设单位相关人员审核实际完成进度并结合项目月度计划、总进度计划等完成《工程形象进度确认表》的相关审核工作，成本控制部复核，公司分管领导审批。 5.2所有的施工单位根据合同约定和工程进度，每月20日，提出工程进度款支付要求，填写《进度款支付申请》，并附工程进度情况和预算资料，报工程部，由工程部转成本部审核； 5.3成本控制部在每月23日，根据工程部审核的《工程形象进度确认表》工程形象进度并结合合同约定的内容，完成对所有施工单位送审的月报进行审定。 5.4公司副总经理在每月25日，根据工程月度进度和质量情况，核实资金表的相关内容。 5.6审核完成后，工程部将审核的依据填写《工程付款申请单》，将工程款支付表交由财务部作为该月财务支付进度款申请的依据。 工程形象进度确认表 项目名称： 报送时间： 工程名称 　 合同造价 施工单位 　 报表月份 年 月 月形象进度完成情况 施工单位（盖章）： 项目经理： 日期： 审核单位 审 核 意 见 监理单位 监理工程师： 总监理工程师： 建设单位工 程 部 专业工程师： 工程部经理： 建设单位成本控制部 造价工程师： 成本部经理： 公司领导 　 备注：每月20日，施工单位报送做为月进度款的依据。 工程付款支申请单 工程名称： 请款单位： （单位元） 合同名称 申请时间 合同金额 申请支付金额 第几次付款 本次付款所占比例 累计付款 支付方式 经 办 人 部门经理 成本部意见 财务部意见 工程副总意见 总经理意见 备注：此表依据工程形象进度确认表填写。 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管