业务员报管理制度.docVIP

员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明 主旨:为明确本公司员工差旅费范围及办理流程与相关规定，特制订本办法执行之。 （一）出差申请程序： 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差审批单”,明确出差任务、出差对象信息（联系人，联系电话）、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差审批单应由部门负责人、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差审批单。未经过审批的，不予暂支和报销差旅费。出差审批单一式两份，出差部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 （二）公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：1、销售人员出差前须先确定工作事项路线、天数及随同人员，经部门经理审批后方可出差，长途车船票按合理路线，凭票据实报销，乘座飞机、火车软卧的，事先需征得总经理书面签字同意。 2、市内交通费。工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以口头向部门负责人提出申请乘座。回公司后经部门经理及总经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。 3、住宿费（含伙食补助）凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负，乘座卧铺的视同住宿。 住宿标准 一般人员标准/天 部门经理、经理/天 总经理/天 一般地区 150 170 实报实销 特殊地区 200 220 实报实销 注：特殊地区指直辖市的中心城市，省会城市，经济特区，沿海开放城市。 3、工地餐费补助，标准如下，节约归个人，超支自负。 餐费标准 一般人员标准/天 部门经理、经理/天 总经理/天 一般地区 30 40 实报实销 伙食补助时间说明：12：00后出发当日不补，出差回来当天中午11点前到公司的不补助。 4、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。5、员工出差在外地就餐，公司有安排招待客户的不得报销任何餐费。 6、出差乘坐火车、轮船、汽车，符合从晚上8点到次日晨8时之间，在车、船上过夜超过8个小时，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的硬卧、普通舱位，符合以上规定未买卧铺票、普通舱位的，按本人实际乘坐火车、轮船、汽车的硬座或普通舱位票价的30%比例发给补贴。7、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司部门主管，待回公司后要经经理签字审批方可报销，否者财务不予报销。8、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知部门主管领导，并在回公司后予以书面说明。9、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。10、出差人员随车（包括因工作需要随车）乘坐到目的地，未发生车船票，不得报销车补。 （三）、报销规定 员工出差应在回公司五个工作日内办理费用报销手续，报销时应写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经由部门经理或主管人员核对后，交财务部审核，并由总经理签字后报销。 员工应酬费之办理流程及相关规定说明 主旨:为明确本公司员工应酬费范围及办理流程与相关规定，特制订本办法执行之。 （一）费用包干制度：业务应酬费全部从业务员奖金堤成比例中开支，培养业务员的主人翁精神。业务应酬费标准参考《工资标准应酬范围》。 （二）应酬申请程序：因工作需要，无论是否借款，请客户应酬前均应填写“应酬审批单”,明确应酬目的，应酬对象信息（联系人，联系电话）、时间及随行人员、预算金额等相关事宜，审批单应由部门负责人、总经理审核签字。如因临时情况，可先电话申请，回公司后再补单。未经过审批的，不予报销。审批单一式两份，本部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 员工暂借款之办理流程及相关规定说明 主旨:为明确本公司员工办理暂借款之范围及办理流程与相关规定，特制订本办法执行之。 一、员工暂借款分为因公借款及私人借款二种。 二、因公借款： 1、因公借款是指因执行公务之需要而须进行之暂借款，具体可分为下列5种况： 出差暂借款 物品采购暂借款 应酬费用暂借款 2、各项因公暂借款之办理流程如下： 1）.出差暂借款: A．凡拟进行出差暂借款之人员，应凭核准后之《出差申请单》及出差费用预算。(须明列各项预计开销之明细)、《借款单》等呈部门主管核准后转总经理室核准。 B. 出差暂借款限于出差结束后一周内办理冲销手续。 2）.物品采购暂借款: A、物品采购暂借款只限本公司采购人员办理之，其它部门人员欲自行进行采购时，应填妥《请购单》并注明原因，经总经理核准后始得进行采购及办理暂借款。 B、物品采购暂借款应附之核准准采购之《请购单》并填妥《付款申请单》，注明原因为“预付货款”后，呈管理部签核，经管理部核准后凭《付款申请单》办理借款(不须再填《借款