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2001年12月 金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心 K/3系统财务培训（上）总帐系统 —金蝶软件科技（深圳）有限公司 广州分公司培训中心 我们将要学到的： 建立帐套、设置帐套参数及添加用户 系统基础资料处理及初始数据录入 总帐系统日常帐务处理及期末结帐 建立帐套（中间层） 新建：帐套号、帐套名、存放路径 设置帐套参数：公司名称、启用期间 用户管理：用户名、认证方式、用户组、授权 注意：仅对一般用户授权，系统管理员组里的成员天生拥有帐套的所有操作权限！ 初始化阶段 学习目的及要求： 掌握总帐系统初始化流程及操作 了解总帐系统参数的设置 熟悉各种基础资料的设置 初始化阶段 一、什么叫初始化？ 系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前，所进行的帐务和物流业务的背景设置、基础资料及启用帐套会计期间的期初数据的录入等一系列工作。 帐套：即存放电脑帐务数据的计算机文件 二、为什么进行初始化？ 完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接 从此走上电脑管理、信息化管理 初始化的业务流程： 初始化阶段 从模板中引入会计科目 系统维护 参数设置：确定“本年利润”科目及各种帐套操作选项 基础资料录入 初始化阶段 币别设置 功能——设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。 例：增加两种币别 HKD 美元 期初汇率 8.06 USD 港币 期初汇率 1.15 初始化阶段 币别设置要点： ——K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。 固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐; 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利 率记帐。 初始化阶段 凭证字设置 功能——设置企业记帐凭证的编号方式。通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可根据自身情况定义。 收、付、转 银收、银付、现收、现付、转 记 例 ：增加凭证字“记” 初始化阶段 凭证字设置要点： ——“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！ 如：“收”字凭证，通常借方科目只能是现金或银行存款 初始化阶段 计量单位设置 功能——设置存货的计量单位 例：增加以下几个计量单位 初始化阶段 计量单位设置要点： 一个计量单位组系统只默认一个计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为1 在设置物料信息时，只能获取到默认的计量单位，用户有多少必须要用的计量单位，则必须设置多少个计量单位组。 初始化阶段 结算方式的设置 功能—企业银行业务的类型，在录入银行凭证时用到 例：增加“支票”结算方式 初始化阶段 客户资料设置 功能——设置客户档案、资料 例：增加以下几个客户 初始化阶段 客户资料设置要点： 客户资料可以分类别，只要将第一级的客户资料设定为类别，再将第二级设定为客户即可。当第一级设定为客户资料类别时，只要输入代码和名称即可 初始化阶段 部门设置 功能——设置部门类别和部门 例：增加以下几个部门 初始化阶段 部门设置要点 如果用《成本系统》则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要 初始化阶段 供应商资料设置 功能——设置供应商档案、资料 例：增加以下几个供应商 初始化阶段 供应商设置要点： 在输入项目时，有些项目取自辅助资料等，用户可在下拉菜单里选，或在点击该项目空格后按F7键选。 初始化阶段 职员资料设置 功能——设置职员类别、职员档案及参数 例：增加以下几个职员 初始化阶段 职员资料设置要点 先在“辅助资料”中设置“职员类别” 若用《成本系统》则职员类别需考虑到成本核算的要求。 若与《工资系统》相连，则“职员类别”“部门”和“开户银行、账号”是必须项。 初始化阶段 会计科目设置 功能—设置企业会计科目 不同会计科目设置时注意的要点各不相同，以下分四种情况细叙会计科目的设置： 一般会计科目的新增设置 涉及外币业务核算的会计科目设置 挂核算项目的会计科目设置 数量金额式会计科目的设置 会计科目设置举例 A、一般会计科目的新增设置 例：银行存款—建设银行 不核算外币 注意要点： 上级科目与下级科目之间必须用小数点来进行分隔，下级科目名称不需要连带上级科目的名称 科目助记码是为方便凭证录入所设，非必输项目 会计科目设置举例 B、外币会计科目设置 例： 银行存款—中国银行—美元 核算美元，期末调汇 银行存款—中国银行—港币 核算港币，期末调汇 注意要点： 选定对应的币别 如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾 会计科目设置举例 C、挂接核算项目方式设明细 例： 应收帐款 按客户核算 往来业务核算 应付帐款 按供应商核算 往来业务核算 产品销售收入 按职员、物料核算 注意要点： 在会计