采购合同取结算付款制度(定稿).docVIP

采购合同结算付款制度 1. 目的 规范工程付款程序，明确付款审批人职责。 2. 适用范围 适用于本公司所有项目在施工过程中的款项。 职责 3.1采购部 根据合同约定和工程进展情况，确定款项类别后分别填写《支付审批表》。 负责跟项目部核实，供应商是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求 负责确认合同约定是否须付款。 负责填写《支付审批表》及汇总并附上相关资料（入库单/工程进度审核单、发票、送货单（材料类）、订单） 项目部 负责核对提交的工程进度材料质量及工程质量。 负责根据合同的执行情况，确认是否可以付款。 商务部 负责核定提交的申请的工程量及应付当期工程款 财务部 负责根据合同条款和已付情况，确认是否须付款及应付金额。 总裁 3.5.1负责根据公司情况，确认是否付款。 3.6 董事长 3.6.1 确认授权范围内款项是否支付。 工作程序 材料类仓库核实供应商提供的送货单、并开具入库单（项目经理、采购员、施工员审核签字确认）。 承揽工程由专职施工员负责人根据供应商提供的工程量清单跟进行审核确认（包括施工进度、质量及合同执行情况），并签署意见。 采购员根据合同约定填写《支付审批表》采购经理签署意见。 专职施工员负责人根据供应商提供的工程量清单跟进行审核确认（包括施工进度、质量及合同执行情况），并签署意见。 商务部根据