2014金蝶标准迷你现金流量表编制.docVIP

金蝶KIS标准迷你现金流量表编制说明 2013-02-04 15:00:00 来源： 会计网 编辑：尛菁 [当前有16413位网友在论坛讨论] 论坛招聘各省版主，欢迎报名！ ? ? 1、开金蝶软件界面――点击“工具”――选择“现金流量表的” ? ? 2、点击“系统”――报表方案――“新建”――输入报表方案名称（如“1月份现金流量表”）――确定―― ? ? 选中新建好的方案――单击“确定” ? ? 3、 ? ? 点击“时间”――选择报表时间（如：从2006-1-1到2006-12-31）――确定 ? ? 4、 ?点击“现金”――将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前 ? ? 5、 ?点击“提取”--如图所示 ? ? 时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表 ? 如要做1月份的现金流表时间就如图设置 ? ? 策略：不重复提取 ? ? 6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目” ? 汇总“按现金类汇总”---- 确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键---- “选择现金项目”----如图所示；选择 ? ? 相应的现金流 ? ? 借方：现金流入 ? ? 贷方：现金流出 ? ? 注： ? ? A．只须定义非现金类项目，现金类不用定义 ? ? B．“T型账”不能选择附表中的项目 ? ? 7、“T型账”定义