关于实行财务管理暂用行办法为加强公司财务工作.docVIP

大庆友邦园林绿化工程有限公司 财务管理制度 关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。 一．财务机构的设置：1．董事长负责公司财务工作的全面管理。2．根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计名，出纳1名。 二．财务人员的职责范围1．按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。2．审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。3．根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。4．妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。5．进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。6．负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。7．负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。8．定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。9．定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。10．和税务、银行、财政等上级主管部门