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在河南中烟工业有限责任公司财务审计工作会议上的讲话 （2011年4月6日） 杨自业 同志们： 这次公司财务审计工作会议，是在“十二五”开局之年，公司上下全力推进黄金叶品牌发展上水平、全面实现河南中烟新跨越的新形势下，召开的一次重要会议。昨天，留木同志和王萍同志分别作了财务和审计工作报告，对公司去年及“十一五”期间的财务审计工作进行了全面总结，对今年及“十二五”时期的财务审计工作做了具体安排，讲得很好，我完全同意，请大家认真贯彻落实。与会代表围绕如何服务公司改革发展大局、提升财务审计工作水平进行了认真讨论，提出了很好的意见和建议，请有关部门会后进一步梳理，并在工作中牵头抓好落实。 公司党组对财务审计工作高度重视，赵九来总经理会前分别听取了财务部和审计部工作汇报，充分肯定了财务审计工作去年和“十一五”期间取得的成绩，对今年和“十二五”时期的工作提出了明确要求，我们一定要认真学习，深刻领会，以更加有力的措施，贯彻落实好公司党组和赵总的工作要求，不断提升公司财务审计工作整体水平，为全面实现河南中烟新跨越做出新的更大贡献。 下面，我就公司的财务审计工作，再讲两点意见： 一、充分肯定去年和“十一五”期间公司财务审计工作取得的成绩 2010年，财务审计工作在公司党组的正确领导下，紧紧围绕促进黄金叶品牌上水平的主要任务，打基础、重运行、抓监管、强队伍，各项工作都取得了明显成效，为公司品牌建设和改革发展做出了积极贡献。公司全年实现税利174.83亿元，比上年增加30.67亿元，增长21.27%，其中税金149.5亿元，比上年增加26.38亿元，增长21.43%，利润25.33亿元，比上年增加4.29亿元，增长20.36%，超额完成了目标任务。特别是公司实现税利、税金、利润增幅首次同时超过20%，表明企业发展质量进一步有效提升，企业发展后劲持续增强。 过去的五年，是公司改革力度最大、发展质量最好、取得成绩最为明显的时期，公司年实现税利由67.52亿元增加到174.83亿元，年均增长20.96%，增幅高于全国卷烟工业平均水平。财务审计部门围绕中心，服务大局，认真履职，扎实工作，为提高公司经济运行质量和效益发挥了重要作用。 （一）管理体制不断创新。财务工作积极适应公司一体化运行的管理要求，构建全面预算、分级控制、集中管理、统一核算的财务管理体制，建立母分公司财务运行模式和“谁使用、谁管理、谁核算”的会计核算模式，顺利实现一个账套内多点核算，为资源整合提供了有力支撑。按照国家局要求，顺利实施审计委派制改革，建立“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的审计管理模式。成立招标采购管理办公室，工程投资、物资采购、宣传促销等重点领域的采购活动更加规范。 （二）运行机制逐步完善。坚持“全面完整、效益优先、积极稳健、权责对等、全员参与、全过程控制”的原则，实施全面预算管理；围绕资金流、物流、信息流的高度集成，实施会计核算系统，逐步推进财务业务一体化，财务管理水平不断提高。审计环境不断优化，审计机构明显加强，审计业务逐步由分散管理转向集中统一。招标工作更加规范，公司评委资源库和招标代理机构备选库不断充实优化，管理制度逐步完善，工作效率明显提高。 （三）监管能力显著增强。切实提高对严格规范重要性的认识，并将其作为企业持续健康发展的“生命线”，全面加强财务审计内部监管，顺利通过行业财务收支审计、全国税务大检查、审计署授权地方审计、“小金库”专项检查等各项检查活动，国家和行业财经法规制度在公司得到较好落实。不断加大审计招标工作力度，项目审计和工程项目过程跟踪审计水平明显提高，累计为企业节约资金3亿多元，为公司防范风险、提高效益发挥了重要作用。 （四）资产质量不断提高。按照总公司要求，完成全省卷烟工业资产上划，理顺了企业产权关系。通过开展产权登记、权证管理和国有资产经营管理业绩考核，强化了资产管理意识，提高了资产管理质量。认真开展清产核资，本着依法依规、实事求是的原则，积极妥善处理各类资产损失2.38亿元，摸清了家底，做实了资产。“十一五”期末与期初比，企业资本保值增值率由112%提高到119%，总资产贡献率由56.81%提高到93.75%，资产负债率下降23.36个百分点。 （五）队伍素质明显提升。财务审计部门不断充实管理队伍，加强自身建设，积极开展全方位、多层次、多渠道专业知识和技能培训，队伍整体素质明显提高。截止目前，公司共有专职财务管理人员103人，其中高级职称3人、中级职称67人；专职审计人员41人，其中高级职称5人、中级职称28人。各级部门和相关人员认真研究政策，主动适应卷烟消费税改革等政策变化，积极争取行业和地方支