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关于进一步加强和规范库存现金的通知集团各公司财务部：为进一步规范财务管理，明确库存现金管理的基本规定，强化库存现金管理，现将有关事项通知如下：一、严格遵守库存现金限额根据现金管理条例规定，单位库存现金限额为该单位3天至5天的日常零星开支所需现金。各单位必须严格将库存现金控制在规定的限额内，严格现金使用规定范围，对超出/wiki/％E5％BA％93％E5％AD％98％E9％99％90％E9％A2％9D库存限额的现金必须及时送存银行；对库存现金不足限额的，可向银行提取现金；要严格现金“收支两条线”管理，不得坐支现金。二、严禁“白条”抵库 “白条”抵库是单位库存现金管理工作中的一种典型违法行为。是指用不符合/wiki/％E8％B4％A2％E5％8A％A1％E5％88％B6％E5％BA％A6财务制度规定和审批手续的字条或/wiki/％E5％8D％95％E6％8D％AE单据，顶抵库存现金的做法。对现金暂借款项，财务人员要及时做好财务处理，及时收回，严禁“白条”抵库现象的发生。对于存在“白条”抵库现象的，各单位要抓紧时间联系借款人处理。三、严格遵守现金结算起点规定根据现金管理条例规定，集团规定现金结算起点原则上为20000元（含）以下。各单位的对各项业务支付，要尽量避免使用现金，对超过现金支付起点的，要根据情况以银行转账等方式支付。四、各单位不得以任何名义私设小金库为防止单位利用公款私存形成账外“小金库”，各单位的现金一律不准以个人名义存入银行。对于现存的“小金库”各单位要尽快将情况如实反映给集团财务管理中心，由集团财务管理中心酌情处理。不予以汇报的，一经发现，将严肃处理。六、加强安全防范，确保现金的安全和完整各单位要加强现金的管理，除工作时间需要的少量/wiki/％E5％A4％87％E7％94％A8％E9％87％91备用金外，其余的都应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放，更不得携款回家。要严格遵守出纳保险柜使用事项，保险柜不得存放私人物品。单位的库存现金不得与私人的现款混在一起。 各部门、单位要严格按照上述等有关规定，严肃纪律，规范管理。对违反规定的单位和个人，根据有关规定，将予以严肃处理。山东某某集团财务管理中心2012年8月24日下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 　小故事3、老人与黑人小孩子　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略