出纳员工作描s述.docVIP

出纳员工作描述 　　一、工作概况 　　所属部门：财务部 　　岗位名称：出纳员 　　岗位编号：cw06 　　直接上级：财务部经理 　　直接下级：无 　　工作价值：管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅 　　工作联系：对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。 　　二、职责说明 　　主要职责 　　具体任务 　　1．现金收支 　　提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。 　　2．银行帐户管理 　　办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。 　　3．报销管理 　　审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。 　　4．凭证管理 　　分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。 　　5．管理发票 　　根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。 　　6．安全保密工作 　　做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。 　　7．完成财务部经理交办的临时工作任