2014财务无现金报销的操作说明.docVIP

财务无现金报销的操作说明 为防范财务工作中的现金风险，优化财务内部的工作流程，更好地为广大师生服务，促进学校各项事业的发展。经学校校务会议决定，本学期，财务处将由点到面，全面、稳步地实施无现金报销及无现金收费。 无现金报销及无现金收费的具体业务流程 1、收入业务流程： ⑴学生收费业务：学生缴费采用银行批量卡扣和学生直接到工行江南大学分理处缴费的方式。银行批量卡扣由收费科打印收据并入帐。日常零星的学生缴费则委托银行代收，由收费科科长核对银行开具的票据及收费数据后入帐，具体操作详见《委托银行代收学费操作规程》。 ⑵其他现金缴款业务：采用POS机卡转或直接到行政楼西侧工行网点处缴款的方式。 金额较小的评审费，差旅费余款返还等采用POS机卡转。经办人将缴款或还款存在自己的银行卡内，到财务报帐后，刷POS机交款并开票。 大批量的收费，到综合科办理收费立项后领用票据开票收费。所收款项由经办人及时交到行政楼西侧的工行网点，现金缴款单上需注明姓名、联系电话及缴款事项，经办人凭银行盖章的现金缴款单手工联和已开的票据到财务报销大厅审核入账，凭加盖“附件”章的记帐凭证到项目资金管理科办理分配，将已开的票据交还财税科核销。 外单位交来的测试费、查新费、横向科研经费等金额较小的费用可以直接到行政楼西侧工行网点缴款，现金缴款单上需注明姓名、联系电话及缴款事项，经办人凭银行盖章的现金缴款单手工联到财务开票并入账