会计信息化教学课件作者郑楼英课件模块八报表处理系统课件.pptx

会计信息化浙江经济职业技术学院 郑楼英梅花香自苦寒来宝剑锋从磨砺出模块八 报表处理系统本模块应知应会目标 【本模块应知目标】了解报表处理系统的作用；掌握报表处理系统的基本功能模块；懂得报表处理系统的基本操作流程；掌握报表处理系统的初始设置过程；掌握报表处理系统的数据处理过程；了解报表分析方法。 【本模块应会目标】会自定义一张新表;会利用报表模板编制日常会计报表;会根据报表数据进行日常报表分析。 熟悉并掌握报表处理系统的工作过程，并能独立编制常用会计报表。本模块主要分以下四个任务进行阐述。目录任务一认识报表处理系统一、了解报表处理系统的作用 1. 用软件预置的各行业报表模板生成会计报表； 2. 自定义报表，以满足企业经营管理需要； 3.报表数据处理功能强大； 4.运用报表分析方法，对报表数据进行各种财务指标分析，为报表使用者的经济决策提供可靠的依据。任务一认识报表处理系统二、掌握报表处理系统的功能模块 任务一认识报表处理系统三、懂得报表处理系统的基本操作流程基本流程：1设置报表的结构格式，形成报表结构格式文件；2.设置报表的数据来源运算关系和勾稽关系，形成运算关系文件；3.根据账务处理系统和其它系统中的相关数据，经计算后生成报表文件，并对报表文件进行审核；4.将编制完成的报表，根据需要对其进行输出、汇总、分析等操作。任务二 自定义报表一、建立新表 建立新表就是利用“自定义报表”下的“新建”按钮，形成一张空表。 任务二 自定义报表二、设置报表格式（一）报表结构 报表的结构一般由三部分构成： 表头 表体 表尾 任务二 自定义报表（一）报表的结构1、表头：A、标题：即报表的表名，通常只占一行。标题的名字不等同于报表的文件名；标题的设置通常是放大并加重字体。B、报表的编制单位名称、编制日期、计量单位等。注意任务二 自定义报表2、表体：分为固定部分和变动部分的表体。固定部分的表体：即每月不变的内容变动部分的表体：即来自于账务处理系统和其他子系统等形式的每月不同的数据。 3、表尾： 即报表底部的附注说明部分。任务二 自定义报表（二）报表格式设置 1、设置报表属性 设置报表属性包括行列、外观、页眉页脚、打印选项和操作选项五个选项卡。任务二 自定义报表（二）报表格式设置 2、设置单元属性 设置报表属性包括字体颜色、对齐方式、数字格式、边框进行设置。任务二 自定义报表（二）报表格式设置 3、设置单元融合/解除融合 在自定义报表中，经常要进行单元融合、解除融合等处理，以设计出符合用户需要的报表。任务二 自定义报表（二）报表格式设置 4、设置单元锁定/单元解锁 如果对有些单元的内容不能进行修改，则应选定单元后，点击“格式”下的“单元锁定”命令。 如果要恢复已锁定单元的修改功能，则点击“格式”下的“单元解锁”命令。任务二 自定义报表三、设置报表公式（一）设置公式取数参数 公式取数参数是对整张表页的公共参数所进行的设置，主要包括取数期间、取数的范围、币别、报表计算的方式及其取数小数的舍取位数等 任务二 自定义报表三、设置报表公式（二）报表取数公式定义报表处理系统的取数分九类取数函数，分别是数学与三角函数、财务计算函数、常用报表函数、逻辑函数、总账函数、工资取数函数、固定资产取数函数、业务报表函数和业务核算函数。 任务二 自定义报表（二）报表取数公式定义分析资产负债表和利润表的数据来源： 部分总账科目余额计算填列 总账科目余额直接填列 同表中部分项目计算填列 任务二 自定义报表（二）报表取数公式定义 1、总账函数 任务二 自定义报表（二）报表取数公式定义（1）科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2” 任务二 自定义报表（二）报表取数公式定义（2）取数类型 C?期初余额JC? 借方期初余额DC?贷方期初余额AC?期初绝对余额Y?期末余额JY?借方期末余额DY?贷方期末余额AY?期末绝对余额JF?借方发生额DF?贷方发生额JL?借方本年累计发生额DL?贷方本年累计发生额SY?利润表本期实际发生额SL?利润表本年实际发生额BG取科目本年最高预算余额 BD 取科目本年最低预算余额BJG 本期最高预算借方发生额 BDG 本期最高预算贷方发生额TC 折合本位币期初余额TJC 折合本位币借方期初余额TDC 折合本位币贷方期初余额 TAC 折合本位币期初绝对余额TY 折合本位币期末余额TJY 折合本位币借方期末余额TDY 折合本位币贷方期末余额 TAY 折合本位币期末绝对余额TJF 折合本位币借方发生额TDF 折合本位币贷方发生额TJL 折合本位币借方本年累计发生额TDL 折合本位币贷方本年累计发生额TSY 折合本位币利润表本期实际发生额 TSL