厦门日上u车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度及内部审计制度.docxVIP

厦门日上车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度及内部审计制度厦门日上车轮集团股份有限公司财务内部控制管理制度及内部审计制度1厦门日上车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度及内部审计制度目 录第一章 资金管理制度 ............................................................................1第一节 总 则 ........................................................................................................ 1第二节 岗位分工及授权审批 ................................................................................ 1一 岗位分工......................................................................................................... 1二 资金支付审批程序................................................................................