拆b迁公司工作职责.docVIP

专款会计、出纳职责 一、遵守国家法规制度，维护财经纪律，认真执行财务会计制度。严格执行保密规定， 二、遵照会计制度规定，认真审核原始凭证，正确填制记账凭证，如实登记帐薄，编制会计报表，做到手续完备，账证、账表、账实相符。妥善保管会计凭证、账簿、报表、档案等资料。 三、按照会计工作原则，负责公司经费预算、计划、分配和决算工作。准确及时地办理单位的经费拨入、付出结算，分清资金渠道，合理开支费用，加强资金管理。 四、协助有关部门定期做好清查和核对工作，做到帐实相符，内容真实，数据准确，账目清楚，手续完备，日清月结，按时报账。 五、负责与出纳员核对存款、现金余额，负责核对单位资金的收入、支出及结存，及时掌握资金情况。定期检查预算执行情况和资金使用效果，保证所有提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整，并做好工资核算工作。 六、维护财务制度和财经纪律，严格执行各项财务制度。认真学习有关财务会计制度，钻研业务知识，提高工作水平。 专款会计、出纳职责 1、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责会计稽核，负责对出纳及其他有关财务人员的业务指导。 2、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收付款制度、明确收入支出项目范围和标准，保证专款专用。 3严格执行综合经费收支计划，定期进行财务分析，编制并及时向领导汇报情况和提出建议。 4、遵守按照财务会计