经营计划报告一书3报党委.docxVIP

关于公司2013年生产经营预算计划及说明（提请公司党委会审议稿）根据祥龙公司《关于编制2013年生产经营计划的通知》（京祥发[2012]270号）要求，公司于10月下旬组织各部门、各单位，通过联编联审程序，预测了2012年度生产经营计划完成情况，预测编制了2013年生产经营计划。公司综合平衡后，初步确认了2013年生产经营计划以及2012年预计完成情况。经公司经理办公会审查、完善，形成公司2013年生产经营计划，已经按祥龙公司时间要求预报。现将公司2013年生产经营计划的主要内容报告并说明，请予审议。一、2012年主要经营计划及评价指标预测1、收入：2012年预计完成收入39037.88万元，完成计划的100.02%。其中：经营性收入24000万元，完成计划22000万元的109.09%，同比增加2286.7万元。潜盈收入15037.88万元，完成计划17031万元的88.3%，同比减少217.12。2012年国有经营收入完成22691.04万元，完成计划20691.04万元的109.67%，同比增加了2197.86万元；非国有收入完成1308.96万元，完成计划1308.96万元的100%，同比增加88.35万元。2、利润：2012年预计完成利润16366.11万元，完成年计划的100.%。其中：经营利润完成3030万元，完成年计划2800万元的108.21%；潜盈利润完成13336.11万元，完成计划13566.11万元的98.3%。2012年国有经营利润完成3022.55万元，完成年计划3002.23万元的100.68%；非国有利润实现7.45万元，同比增长95.91万元，（2012年非国有计划亏损202.23万元）。3、主要评价指标预测完成为。净资产收益率：计划14.2%，预计完成14.24%；流动资产周转率（次）:计划0.44次，预计完成0.46次；收入（销售）增长率：计划6.02%，预计完成10.7%；均完成2012年度计划。2012年主要经营指标预计完成情况见下表：二、2013年主要经营计划指标预测1、收入预测：计划25371.73万元。其中：经营收入23700万元、消化潜营收入1671.73万元；国有收入24021.46万元、非国有收入1350.27万元。2、利润预测：计划5934.03万元。其中：经营利润3100万元、潜营利润2834.03万元；国有6033.76万元，非国有-99.73万元。由于2013年的潜盈收入1671.73万元，与2012年的潜盈收入15037.88万元差额巨大，没可比性，因此，预报的下列表中的数据剔除潜盈数据。三、需要说明的事项1.消化潜盈收入发生重大变化。2012年，我公司按照上级要求，预计消化潜盈收入1.5亿、产生消化潜盈利润1.3亿。2013年没有大额的潜盈收入。因此，在整体收入上2013年与2012年不具备可比性，我们在上列表中进行经营性口径的对比。2. 2013年经营规模调整发生较大变化。2013年1月起，祥龙公司对我公司石运加油站、双桥经营房屋、场地进行了调整。使我公司减少收入1000万以上，减少房屋租赁面积3000余平米。3.2013年，我公司预测经营收入计划23700万元，比2012年同口径时间完成预测的24000万元，减少300万元。主要原因是：2013年调整因素减少1000万元，计划通过内部挖潜净增收700万元，减、增相抵后，比同期减少收入300万元（按还原口径分析，如加油站不调出，我公司2013年经营收入预测可达到24700万元。）4.2013年，我公司预测经营利润3100万元，比2012年同口径实际完成预测的3030万元，增加70万元。上述利润计划，已考虑根据上级要求，消化为职工调整增加工资性收入因素，以及依据市政府有关规定为518名下岗、内退职工上调工资性收入因素。5.关于指标测算中“负增长”的具体说明。一是由于石运加油站的转出，减少了1000万元的收入，因此，2013年我公司的收入计划23700万元，比2012年预计完成少了300万元，因此在收入和销售收入增长率指标中出现了负增长。二是2012年的预计完成利税中包含了处置资产形成的一次性利润，特别是非国有利润原计划为亏损200万元，由于利用政策，获得的政府补助数额加大，年底形成了盈利。编制2013年计划时，非国有利润仍为亏损，因此2013年利税计划低于2012年的预计完成。三是2012年企业净资产收益率预计达到14.24%。但2013年的预计净利润与2012年预计完成相比减少1个多亿。因此，2013年净资产收益率计划仅为4.14%，比率较大减少应属实际状况的反映。6、根据上级有关部门通报，祥龙公司近期要召开二级公司主要领导汇报会，专门研究各公司预报的2013年生产经营计划。我公司的经营计划，还需经过祥龙公司