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新中大公共财政软件 预算单位操作手册 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2012年4月 新中大财务软件日常操作流程 一、每月账务操作流程 账务管理—总账处理—日常账务—凭证处理 二、月结情况下修改凭证的方法 （1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复 （2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账(重新备份)－月结 三、报表模块操作流程 报表中心－月份－报表类别 四、年底账簿打印流程 账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印 五、固定资产日常操作流程 固定资产管理——日常输入—— 新中大软件操作具体流程 六、帐务处理 帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图 1.记账凭证录入 进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图： 进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图： 注意： 针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。 2.凭证修改 点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。如下图： 3.凭证审核 在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。 凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循： （1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作； （2）不能审核由审核人本人制单的凭证； （3）只能由审核人本人解除审核。 凭证审核后不能修改；而解除审核的凭证可以修改。 4.记帐 凭证经审核后可记账，记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作： 每个月记账的次数没有限制，可以只记一次，也可以分多次记。但是记账的日期是有限制的，如果上月尚未结账则本月不能记账；如果本月已结账则不能再在本月记账。 经过记账处理后的凭证将不能再被修改，所以请做好备份，一旦后悔还可以恢复数据。 5.帐簿查询 点击帐簿查询打印－》普通明细帐。 普通明细账可以查询各级科目的明细账， 多栏明细账虽然查询的是下级明细科目的账，在输入科目时要求输入的首先是上一级科目，这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额。如果子科目数量比较多，您可以从中任意选择若干个子科目以分批显示或打印。 6.备份恢复 点击进入“账务处理”－》“系统管理”－》“系统服务” －》“备份与恢复”，如下图： 显示“数据备份”对话框，以备份数据在桌面为例：点击“放大镜”选择备份路径，（备份前先在桌面上新建一个文件夹）找到新建的那个文件夹，选中后点击“确定”，再在“数据备份”对话框中点击“确认”即可。如下图： 7.月结 已经结账月份不能再录入凭证，当前月自动过渡到下月 七、报表 进入报表系统 点击功能菜单区的“My Gsoft” －》“系统菜单” －》“报表中心” －》“ 报表中心”菜单下载和安装报表中心系统。如下图： 进入报表系统，如下图： 1.打开报表 点击“财务报告”菜单，显示如上图所示三张报表，选中其中一张报表，双击，即可看到该张报表。如下图： 2.报表计算 财务报表计算时只要点击“计算分析”菜单－》“整表计算（包括未记帐凭证）”,如 计算结果即可显示。 固定资产操作流程 1.增加固定资产 点击“日常输入”→ “卡片增加”，如下图： 注：输入完成一定要记得点存入 2.固定资产变动 在“日常输入”中，点“修改变动内容”，在“查询条件”窗口中定义查询范围、入账日期、录入员、部门范围，如下图： 点“确认”，弹出如下对话框， 点“修改” 下列情况系统不允许再修改： 已经审核了的变动内容，如窗口上打上小红勾的记录，表明已审核讲不再允许修改。 变动情况为减少和盘亏的固定资产，不再允许修改。 3.复核入账 在“日常输入”下点“复核入账”，弹出如下对话框 点“全部通过复核”，然后点击确认 4.月结 点击“月结处理”→“月结” 如下图： 软件自动提示: 注：一定要进行数据备份，方法和账务模块一样！