非现金业务材料.ppt

2009年12月1日 1、签发现金支票，提取现金1000元备用。（现金支票存根） 岗位——出纳 出纳的岗位职责 （1）负责购买、登记并保管各种空白记账凭证； （2）根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务； （3）登记现金日记账，每日终了将库存现金余额与账面记录相核对；? （4）登记银行存款日记账，每月月末与银行日记账相核对，并编制余额调节表； （5）审查临时借支的用途及批准手续，控制使用限额和报销期限； （6）严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务； （7）负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；? （8）负责掌管公司财务保险柜，保证公司资金安全；? （9）负责库存现金、银行存款日记账与总账的核对。 了解支票 适用：同城结算 种类：现金支票、转账支票（可背书转让） 限额：结算起点100元 付款期：支票提示付款期为十天（从签发支票的当日起，到期日遇例假顺延）。 支票的填写 出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 1、壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月 2、壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日