荣发控多股集团采购管理制度.docVIP

采购管理制度 1．目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。2．适用范围：适用于公司 组织架构: 3.1采购小组负责人:董事长助理马立、集团副总潘利伟 3.2采购小组组长：陈力泉 副组长：杨宝 3.3采购小组组员：李金凤、赵成安、孙开明、张志全、杨永良 3.4 联合采购小组人员是由集团从下属各分公司内选拔出来的，且人员不是固定不变的，如采购工作业务量较大时，采购小组负责人可从下属各分公司再选拔人员支援采购小组工作。 3.5 采购小组负责人每个月需对采购小组成员的工作进行评估，如工作态度、工作作风不符合联合采购小组工作要求的，采购小组负责人可对其进行更换。4．职责.1公司采购职能由具体承办，财务部门负责过程控制与监督。 5. 采购： —12月末：石料进场。 5.2 公路公司沥青料采购：以5000吨为安全库存系数，低于5000吨时，由物资需求部门与采购小组进行联合采购。 5.3 各分公司生产原材料、辅料：每月20日，提报下月采购计划，特殊情况另作安排，如因生产部门工作效率问题造成采购计划提报延迟，每延迟一天，生产部门相关领导罚款50元，负责提报计划人员罚款20元。 20日-25日：采购小组提报资金申请时间。 25日-30日：物资采购时间。 5.4 办公用品、劳保用品采购：半年采购一次，3月份一次、9月份一次。 每年3月1日-3月10日，由各分公司根据办公用品上年度使用情况及库存情况提报《采购申请》，《采购申请》经各级领导签字后上交至联合采购小组。 3月10-3月15日：联合采购小组会同财务人员根据采购申请单上的物资明细进行市场考察，询价议价，最终确定供应商及供应价格，签定供销合同。 3月15-3月20日：采购小组将各分公司上交的采购计划进行整理汇总，集中申请采购资金。 3月20日-25日：采购物资到货，采购小组根据各分公司提报的采购申请单上的采购物品及数量进行分配。由各分公司库管员或办公室人员在入库单上签字确认。 3月25日到3月末：进行报销程序，采购小组负责报销，发票名头按各分公司上报的采购计划开具，特殊情况需财务指导开具发票并审核。 5.5应急采购：（如突发的车辆、机械、设备故障需采购配件等）由物资需求部门与董事长沟通协调、财务借款等事宜，手续后补，如需采购小组支持，采购小组可派人随同。 5.6 与厂家订购的机械配件的采购：由物资需求部门办理采购相关手续，采购小组不予参与。 9月份采购时间安排与3月份相同。 采购流程： 供应商评选（采购小组）→签定供销合同（各部门联合会签）→采购计划（物资需求部门）→采购申请（采购小组）→资金申请（采购小组）→物资采购（采购小组）→入库验收（采购小组、物资需求部门或库管）→报销付款（采购小组、财务部） 6.1供应商合同签定流程： 市场调查（采购小组、财务人员进行），了解物资价格，了解供应商→进行供应商筛选、评定→与供应商进行谈判，确定供应价格、质量要求、送货时间、送货方式、付款时间、付款方式、发票事宜等等→草拟〈供应商合同〉→财务部对供应商合同中与财务相关事项进行审核→采购小组组长与供应商签定〈供应商合同〉→到集团办公室盖章（办公室审核，集团副总审核后盖章）。 6.2 采购计划提报流程：物资需求部门提报采购计划单，主管领导签字→库管员库存核实采购申请财务审核总经理出纳支付7.3 每月日需将月的发生的采购?7.4 采购小组联合财务部进行供应商评定后，签定的供应商合同，需附供货产品价格单，并在集团、财务部留存备档。 7.5 财务部根据供应商提供的供货价格对采购小组提报的资金申请进行审核，如有超出供应产品价格的，财务部不予签字。 7.6如出现供应商更换，无法继续合作的，采购小组须寻找新的供应商，签订新的供应商合同。 7.7采购小组须建立供应商档案，并及时更新，供应商档案电子版需上报集团办公室。 7.8 采购小组在组织采购时，必须两人以上共同采购，不得一人采购。原则上采购时应有采购小组出一人、物资需求部门出一人共同进行采购，如物资需求部门无法随同的，则由采购小组组长指派两人采购。 7.9 除零星物品采购、临时性紧急采购外,批量采购业务必须先与供货方签定供货合同或价格协议，供货合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、送货方式、送货地点、运费承担、结算方式、发票、违约责任等内容。 7.10在供货合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,联合采购小组需向财务部提供补充协议或新的合同,财务部审核备案。 7.11 无论是现金采购还是赊购,在结算时均需采购部门提供签字齐全的资金申请单或报销审批单,连同相关的凭证经财务部门审核,董事长审批后,会计制度、出纳付款。 7.12财