《2014用友总帐报表培训.docVIP

操 作 手 册 日常业务处理流程： 日常业务操作： 日常工作描述： 主管会计录入凭证（制单）。 出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能) 财务经理审核记帐凭证。 记帐人员对审核后的凭证记帐。 初始设置 会计科目设置 单击“基础设置”下的“财务”，点击”会计科目”,系统进入“会计科目”界面： 如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭]; 如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”； 如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定]; 指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“?”选入→单击[确认] 备注 科目编码及名称必须唯一；科目编码位数应该与编码原则一致 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记； 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用”财务”,点击”外币种类”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]? 在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率?单击“退出” 备注： 此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。 ?”财务”,“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。 设置结算方式 单击”基础设置”下的”收付结算” →选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。 备注 结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中、“、;、-以及空格禁止使用。结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符?单击选择“部门档案”?单击“增加”，录入部门编码及部门名称，?单击“保存”，录入下一部门档案?录完后单击“退出”。 录入职员档案 单击“基础设置”菜单下“机构设置”?单击选择“职员档案”,录入职员编码及姓名及所属部门?点击增加,系统自动保存录入的职员档案记录。 备注 职员编号：必须录入，必须唯一。 职员名称：必须录入，可以重复。 部门名称： 输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。 职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。?单击选择“客户分类”?单击“增加”，客户分类编码和分类名称，录入完后单击“保存”?单击“退出”。 备注： 其中客户分类编码，客户分类名称，必须输入。 客户编码要规范,而且要保证便于查询,客户分类编码一旦录入将不能修改 客户分类编码要符合编码原则,就是跟下方的星号个数相符,一个星号代表一位数字或者时一位字母 录入供应商分类 单击“基础设置”菜单下“往来单位”?单击选择“供应商分类”?单击“增加”，供应商分类编码和分类名称，录入完后单击“保存”?单击“退出”。 备注： 其中供应商分类编码，供应商分类名称，必须输入。 供应商编码要规范,而且要保证便于查询, 供应商分类编码一旦录入将不能修改 供应商分类编码要符合编码原则,就是跟下方的星号个数相符,一个星号代表一位数字或者时一位字母 供应商编码要规范,而且要保证便于查询,供应商编码一旦录入将不能修改 录入客户档案 单击“基础设置”菜单下“往来单位”?单击选择“客户档案”?单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”?单击“退出”。 备注： 其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。 客户编码要规范,而且要保证便于查询,客户编码一旦录入将不能修改 录入供应商档案(编码2-2-2-2) 单击“基础设置”菜单下“往来单位”?单击选择“供应商档案”?单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”?单击“退出”。 备注： 其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入 供应商编码要规范,而且要保证便于查询,供应商编码一旦录入将不能修改 录入项目目录(标准版功能) “基础设置”,单击”财务”]下的[项目目录] 建立项目档案的操作流程如图 备注： 核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目