果山青世界 仓库管理作业规程2013小0618.docVIP

仓库管理作业规程 1.0 目的 在山青世界全成本核算制度要求下，严格控制成本，规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 2.0 适用范围 适用于山青世界下属各部门的仓库管理工作。 3.0 职责 3.1 仓库管理员建立仓库物品保管帐。 3.2 仓管员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。必要的物品需使用部门协助验收。 3.3 公司财务会计负责物品的核算。 3.4 综合服务部负责仓库管理工作的监督。 4.0 程序要点 4.1 仓库管理工作流程 4.1.1 入库作业流程 4.1.2 出库作业流程 4.1.3 不合格品退回仓库流程 4.2 库存物品的限额标准 4.2.1 日常消耗物料的库存限额： a) 一般为每月平均消耗量的2倍； b) 特殊情况另行处理。 4.2.2 常备的零件物品的库存限额： a) 一般为每月平均消耗量的3倍； b) 特殊情况另行处理。 4.3 物品采购的申请 4.3.1 仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。 4.3.2 当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 4.3.3 仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 4.3.4 仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。 4.3.5 公司财务部经理依据下列内容审核： a) 仓库实际库存量； b) 当月实际消耗量； c) 库存物品的限额标准； d) 下月预计消耗量； e) 下月资金预算。 4.3.6 财务部经理审核： a) 采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划； b) 采购计划合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。 4.3.7 采购计划在每月30日前报公司总经理审批。 4.3.8 总经理审批同意后，交采购员按照相关规定进行采购。 4.4 仓库物品的存放管理 4.4.1 物品存放仓库的自然条件： a) 有通风设备； b) 光线充足； c) 面积宽敞。 4.4.2 仓库物品的存放分类： a) 易燃、易爆与挥发性强的物品； b) 吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； c) 常用工具、材料和配件等； d) 易碎、易损物品； e) 食品类。 4.4.3 物品存放仓库的区域划分： a) 合格物品存放区； b) 不合格物品存放区； c) 待检物品存放区。 4.4.4 仓库区域划分的方法： a) 在货架上标识并隔离； b) 划线挂标牌。 4.4.5 仓库物品的存放要求： a) 易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： —— 周围无明火、远离热源； —— 摆放在地下； —— 配备灭火器； —— 保持包装完好； —— 库房结构坚固，门窗封闭牢固； b) 吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： —— 用经过防水处理的货架放置； —— 放在干燥的地上或货架上； —— 配备防潮通风设施。 C) 常用工具、材料和配件等： —— 不规则物品，用盒或袋装好后摆放； —— 规则的物品整齐地摆放在货架或地上； —— 体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。 d) 易碎易损的物品： —— 体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； —— 体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； —— 放置位置有胶垫。 e) 食品： —— 放置在经过防水处理的货架上； —— 配备通风、防潮设施。 4.5 仓库物品的领用管理 4.5.1 物品领用程序： a) 物品领用人应凭其所在部门部长签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续； b) 仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放； c) 仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记； d) 仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的帐务处理。 4.5.2 工具的领用管理： a) 工具使用人应凭其所在管理处经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具； b) 仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象： —— 如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放； —— 如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给