《应收业务和会计分录 2.docVIP

内部文档 应收会计分录 财务模块分录整理 文档作者: 创建日期: 2009-05-20 更新日期: 2009-05-20 文档编号: 当前版本: 1.0 Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-Options…View and checking the Bookmarks option in the Show region. 审批签字: To add additional approval lines, press [Tab] from the last cell in the table above. You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute. 文档控制 变更记录 3 日期 作者 版本 变更说明 08/10/15 巩学伟 1.0 初版 审阅 姓名 职位 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 1 2 3 4 The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table, the Note To Holders, and the Copy Number label from the cover page. 目录 文档控制 ii AR应收模块 4 应收模块简介 4 应收发票 4 贷项通知单和借项通知单 5 应收发票调整 6 收款和核销 6 杂项收款 7 应收模块总账追溯 7 附 ：R12中子模块的帐是如何产生的。 9 更改历史 11 To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value. AR应收模块 应收模块简介 应收模块是用来为企业提供应收款管理的模块。 当企业销售一笔商品或者发生其他影响收入和现金的业务的时候，需要在应收模块记账。 本文档以R12为例，11i可参考，只针对简单业务情况考虑，将应收可能产生的业务流程和相应会计分录进行整理，供参考。对于一些财务类报表，如三栏明细账等会有所帮助。 R12版本的应收模块可以从三方面取到会计分录： 应收业务，例如应收发票的分配明细、应收收款的核销记录、收款历史等等，通过这里取得的数据是最为明细的。 子模块帐，R12新增的特性，将各模块产生会计分录的逻辑集中到xla模块进行处理。在创建会计分录时会产生子模块的帐。可以关联到发票或收款编号，但是无法具体到发票分配行等特别明细的记录。 总账，子模块传至总账的数据，无法具体到具体的业务，如需追溯只能通过gl_import_reference表来关联xla的表，进而追溯到发票和收款。 不管是应收业务还是子模块帐，各