《用友T+年结操作步骤 2.docVIP

T＋年结流程 作者：张广松 前言 在T＋产品中没有年结概念，用户可以连续将多个年度的数据做在同一账套中。如果在软件使用过程中数据有任何变动都可通过系统管理中的期间结转的操作将数据转入到新一年度中继续操作，用户可以在任意期间进行此项操作。常见的原因有数据量较多或是数据出错等。 本文主要介绍期间结转的操作处理以及平滑过渡次年1月的操作处理。 适用版本 T+ 企管通各版本 期间结转 期间结转是指企业可以在任何一个已进行期末处理的期间将原账套中的期末结存结转为新账套的期初结存，将原期间结转期之前未执行完成的单据结转为新账套的期初单据，将原期间结转期之后的单据结转为新账套的日常单据。 期间结转可以减小数据量的容量，以提高用户的使用效率。 进行期间结转后，在新账套中允许对部分期初单据和期初余额进行调整。 期间结转后的账套，可以取消期间结转。 期间结转操作步骤 例如：账套启用年度是2012，启用期间为12月 1. 检查需要结转的账套截至的会计期间，是否已经期末处理，如确认已做期末处理那按下列要求继续操作，如没有进行期末处理，用账套主管的身份进行期末处理后再按下列步骤操作； 2. 用admin身份登录系统管理—维护账套–期间结转； 3. 核对填入的信息后点击确定，系统会自动进行账套的备份。因期间结转不能逆向操作，为了安全起见建议用户先自行手工备份； 4. 期间结转成功后系统会给出提示，并且在账套列表中可以查看到期间结转成功的账套； 5. 演示数据是在2012年12月初启用的，启用时录入了各个期初，当月也有业务单据，期间结转后各个业务单据以及期初对应的变化如下： 业务单据 总结： 由此可见，T＋中的期间结转相当于年结的操作，不仅将结转期间之后的业务数据全部结转到 新账套中，并且结转期间以及结转期间之前未执行完成的数据以及与结转过去的单据有关联关系的数据都将结转过来。与其他产品年结概念不同，T＋的期间结转可以在任意期间操作，没有时间限制。 1) 订单可以在单据列表中查询到，进货单、销货单、出入库单据只能在选单界面查询； 2) 收入单和费用单未分摊核销的单据都可以在单据界面查询； 3) 期间结转后的期初数据可以手工调整。 平滑过渡到次年 当用户使用软件到年底后，如不想做期间结转也可继续使用的话，就可以通过直接新建次年年度以及对应会计期间的方法，平滑过渡。数据将正常过渡到次年，此操作相当于每月间的期末处理。在部分账表查询时还支持跨年度查询。 新建次年会计期间操作步骤 账套启用年度是2012，启用期间为12 1. 12月份做完业务后，对业务和财务分别进行期末处理； 财务结账时系统会提示，此时如下年度已新增，则这个提示选择“否”； 选择相应选项后系统又会出现提示： 2. 此时软件会自动生成新年度会计期间，或者也可在在系统管理–账套设置–会计期间中新建次年的会计年度以及会计期间； 3. 此账套是在2012年12月初启用的，启用时录入了各个期初，当月也有业务单据，平滑过渡后各个业务单据以及期初对应的变化如下： 期初数据 总结 由此可见，平滑过渡的数据在次年度完成和未完成的单据都可以查询到，并且在账表查询时除财务类的个别账表外还支持跨年度查询。 1) 已制单的单据可联查相关的凭证； 2) 如上一年度的会计期间或启用日期设置错误也可以在新建会计期间时修改为正确的时间； 3) 新增了新年度的会计期间后，必须以新年度会计期间登陆进软件才能看到科目期初余额发生了变化，为上年期初加上上年发生数，但是各期初单据不变依然为上年期初； 4) 不支持跨年度查询的账表有日记账、多栏账、科目余额表、科目汇总表、辅助多栏账； 5) 查询报表时，若需要跨年度查询需选择末级科目。 　　　　　　　　　　　　　　　　　 张广松 挚友诚达