《用友总账供应链建账及业务步骤.doc

用友建账步骤 用友软件安装完成后，运行“系统管理”，用admin注册， 第一步：增加用户，这是增加使用用友软件的用户。 操作：权限→用户，增加用户 由于可能操作的人员较多，我们可以将操作的人员进行分类，比如： CW??，表示财务人员的编号，如 CW01，CW02，CW03……..等等。 CK??，表示仓库管理人员的编号，如 CK01，CK02，CK03……..等等。 CG??，表示采购管理人员的编号，如 CG01，CG02，CG03……..等等。 XS??，表示销售管理人员的编号，如 XS 01，XS 02，XS 03……..等等。 如果图省事的话，建01,02,03…也可以。 第一次设置时，至少先设一个账套主管，如右图 当某些人员的操作权限相同时，可设置为同一角色。 第二步：建立账套。 操作： 账套→建立 注意：账套路径千万不要放在C盘！最好在一个空间比较大的盘符中存放财务数据。 本例为D盘。 确定会计期间，这里要注意刹账日期，一般为月末。一旦确定，就不可再修改。 下一步：单位信息，这里主要是填第一行(单位名称)即可。 下一步，选择核算类型，按下图选择即可。 要点： 行业性质，如果是一般企业，则按右图选择即可，这类科目编码的格式是42222，分五大类： 1资产，2负债，3权益，4成本，5损益。 如果是上市公司，则选“2007新会计科目制度，科目编码格式同上，分六大类： 1资产，2负债，3共同，4权益5成本，6损益。 账套主管选刚才建立的那个即可。 下一步是基础信息，按右图填即可。 如果有外币核算，则将“外币核算”的复选框点上。 做完这一步后点“完成” 下面是设置分类编码，请按右图设置即可，主要有(见红五星处)： 科目编码级次42222 供应商和客户分类编码级次2 存货分类编码级次222 部门编码级次12 地区分类编码级2次 结算方式编码级次1 收发类别编码级次12 数据精度定义，按默认的即可。 最后，是设置系统启用日期，注意，没有购买的模块不要启用，否则会引起一些麻烦。 这里，我们启用： 应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理。 至此，建立账账的工作全部完成。 建账的基础设置 一、机构设置 部门档案，编码方式为第1级为1位，第2级为2位。要点，把管理和制造部门分开。 由于固定资产在计提折旧时，是以部门编码进行分级汇总的，所以这种分法可以将折旧分别汇到不同的科目里去。 另外，把生产部、技术部放到制造部门，目的是可以增加产品的制造成本，放到管理部门也可以，其实无论是放到哪里，都不影响总的利润。 人员档案，编码规则3位，一般中小企业2位就够。 把01～50为管理职员，51～为普通职员。职员档案一旦确定，编码就不能修改。 本例设：01张采购(属采购部)，02李销售(属销售一部)。 二、往来单位 无论是客户还是供应商，如果是一般纳税人，则必须输入对方的税号、开户银行和号账。 注意：红色星号部分是必填项目 客户分类，如配套客户，代理客户，一般客户，等等. 如果不想分，就输入01客户即可。 本例的客户分类见右图。 客户档案，分类编码在前，流水号在后，比如01001济宁宏软电脑有限公司 按本例客户档案是： 编码 客户简称 所属分类 税号 开户银行 账号 信用额度 信用期限 01001 华宏公司 01批发 1234567890 工行 123451 01002 昌新贸易公司 01批发 1234567891 中行 123452 100000 30 04001 精益公司 04专柜 1234567892 建行 123453 150000 60 03001 利氏公司 03代销 1234567893 招行 123454 供应商分类，供应商档案，与客户的建账方法相同。本例建：01原料，02成品。 供应档案： 编码 供应商简称 所属分类 税号 01001 兴华公司 01原料供应商 310821385 01002 建昌公司 01原料供应商 314825705 02001 泛美商行 02成品供应商 318478228 02002 艾德公司 02成品供应商 310488008 地区分类，可建可不建。 三、存货 存货分类，非常重要！设置的好坏决定今后应用的好坏。所以一定要谨慎仔细，要反复讨论。 计量单位，增加无换算计量单位组，在增加主计量单位时，要注意必须是以材料出库的最小基本单位为主。在要求供应商开票时，应以最小领用单位作为开票单位。 比如，采购钢板，是以吨、张为单位，而