《用友软件用户日常操作流程图.docVIP

用友软件U8系统用户操作手册 安徽汉佳软件有限公司 实施顾问：谢勇 地址：合肥市长江西路677号昌河科创大厦8楼 电话：0551-5396036、5396037 传真：0551-5396036 一、系统管理 主要功能： 对账套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护。 清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。（附送有清除异常任务工具） 用友软件预设唯一的系统管理员为Admin，初始密码为空。（建议重新设密码） (一)如何建立账套 开始 程序 用友ERP-U8 系统服务 系统管理 “系统”菜单 注册（操作员Admin） 确定 “账套”菜单 建立 输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等） (二)如何设置操作员 以Admin身份注册登录系统管理（即（一）前8项操作） “权限”菜单 用户 增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码） 增加(这里的增加即确认保存) (三)如何设置操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上） “权限”菜单 权限 首先选择权限账套及会计年度,再选择用户 修改 授权（即在相关操作权限前打√,注意点开”+”号） 如果想把某个用户设为帐套主管,直接在”账套主管”上打√即可 （四）如何备份账套数据 系统提供两种备份方式：自动备份和手工备份 一、自动备份：首先在本地硬盘上建立一个新文件夹，文件夹名称设为“用友自动备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理（同上） “系统”菜单 “设置自动备份计划” “增加” 输入自动计划编号、自动计划名称，将“发生频率”设为每周，“发生天数”和“开始时间”根据本单位实际情况设置，“保留天数”设为7天 选择刚才已经建立好的“用友自动备份”文件夹 最后在要选择备份的账套和年度前打√，点击增加即可。 二、手工备份：首先在本地硬盘上建立一个新的文件夹，文件夹名称设为“年+月+日手工备份”，如工备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理（同上） “账套”菜单 “输出” 选择需要备份的账套号 确认 系统会自动压缩进程，稍等一会 “选择备份目标” 选择刚才已经建立好的工备份”文件夹，双击 “确认” “硬盘备份完毕”，确定即可。最后找到工备份”文件夹，会发现里面有两个文件，这说明手工备份成功。 二、企业门户 (一)基础设置 1、操作方法 以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 （企业门户左下方） 基础档案 2、会计科目设置 基础档案 财务 会计科目 增加、修改、删除 3、凭证类别 基础档案 财务 凭证类别 4、特别提醒 基础档案的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。如果在建立账套时,未选择客户,供应商分类则不用输入。 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目不需要设下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。 会计科目设置完成后，或者在新增现金、银行下级科目时，如需要指定现金银行科目和现金流量科目，操作步骤为企业门户 设置 基础档案 会计科目 编辑 指定科目，进行指定即可。 录入期初余额：企业门户 业务 总账 设置 期初余额 若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。 出现红色余额用